Финансовый план СНТ "ТИМЕР" на 2021г.

Основан на финансовых затратах в 2020г. с учетом планируемых мероприятий в 2021г.

 

Планируемый бюджет на 2021г.
Приход:
-Членские взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (12500 сот.* 1400 руб)
 17500000
-Возмещение затрат по техническому  обслуживанию и содержанию сети ГХ и добровольные взносы на участие в долевом строительстве ГНД (287 чел. * 1430)
410 000
Всего членских взносов, целевых взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ:
17910000
Расход: 18039000
Дефицит: 129 000
Дефицит денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2020г и реализацией (отчуждением)  земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР"
Расходы из источников:
Предлагаемый расход денежных средств в 2021 г. Чл/взносы Цел/ взносы ВСЕГО:
1. Организационно-технические и хозяйственные расходы 12 031 500 410 000 12 441 500
В т.ч.
1.1 улицы и дороги: 2 650 000 - 2 650 000
-содержание дороги 1км до ворот сада, грейдирование 7км 350 000 - 350 000
- ремонт дорог в СНТ, отсыпка  улиц  28, 39 (частично)и  41, грейдирование, поддержание в проезжем состоянии 1 350 000 - 1 350 000
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 250 000 - 250 000
- отсыпка и поддержание в проезжем состоянии дороги от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5
500 000 - 500 000
-организация разворотных площадок около КТПН 200 000 - 200 000
1.2.содержание электрического хозяйства: 4 450 000 - 4 450 000
В т.ч.
-строительство новой КТПН №5 на 2-ой очереди СНТ 900 000 - 900 000
-оптимизация уличного освещения 500 000 - 500 000
-оптимизация системы видеонаблюдения 
(монтаж доп. оптики, доп. камеры, сервер, обслуживание)

 650 000 - 650 000
-профилактика  КТПН №1, №2, №3 , №4  
(ревизия, масло на хим.анализ, ремонт кровли КТПН №2)
350 000 - 350 000
-обновление системы учета "Матрица", покупка доп. счетчиков, ревизионные  мероприятия,  организация системы учета потребления э/э
 400 000 - 400 000
-услуги гидроподъемника 500 000 - 500 000
-мероприятия по перераспределению мощностей между
КТПН №2 и КТПН №5		 450 000 - 450 000
-мероприятия по реконструкции КТПН №4 (замена трансф.) 250 000 - 250 000
-профилактические мероприятия  на ЛЭП 0,4 кВ 450 000 - 450 000
1.3.газификация 3 016 500 410 000 3 426 500
В т.ч.
-строительство, врезка в систему и пуск в
эксплуатацию новой линии ГНД по 24, 31 и 36 улице
 3 000 000 3 000 000
-ремонт, обслуживание и страхование ГХ 16 500 410 000 426 500
1.4.прочие мероприятия: 1 765 000 - 1 765 000
В т.ч.
- содержание мусоросборной площадки и вывоз  мусора 1 000 000 - 1 000 000
- услуги ЧОП, ремонт и содержание входной группы 150 000 - 150 000
- реконструкция сторожки при въезде в СНТ ТИМЕР, содержание МОП 300 000 - 300 000
-ремонт/строительство  забора 100 000 - 100 000
-организация пожарного поста в с. Дербишева 15 000 - 15 000
- постановка границ СНТ на кадастровый учет, приватизация
 350 000 - 350 000
2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды, внешнее освещение, отопление охранных постов и другие работы (включая потери в КТПН №1,№2, №3, №4)= 10% от общей суммы потребленной электроэнергии
 500 000 500 000
3. Зар/плата и отпускные (штатное расписание 17 человек): 2 000 000 - 2 000 000
4. Налоги:  ЕСН, НДФЛ, земельный, экология, УСН, водный 1 300 000 - 1 300 000
5. Расходы на обслуживание банка 200 000 - 200 000
6. Реклама 100 000 - 100 000
7. Услуги юристов  и оплата госпошлины при подаче иска 400 000 - 400 000
8. Проведение общего собрания 25 000 - 25 000
9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема,
ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и  установка пожарных щитов);
100 000 - 100 000
10.Благоустройство: 102 000 - 102 000
В т.ч.
-обустройство пляжных территорий 90 000 - 90 000
-противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу
12 000 - 12 000
11. Административно-хозяйственные расходы 870 500 - 870 500
В т.ч.
- аренда офиса 162 000 - 162 000
-охранная сигнализация офиса 9 000 9 000
- услуги связи 12 000 - 12 000
- компенсация за использование транспорта 600 000 - 600 000
- почтовые расходы   и БСО 6 500 - 6 500
- канцтовары 13 000 - 13 000
- заправка, ремонт картриджей, оплата газ в офисе 20 000 - 20 000
- бланки пропусков 7 000 - 7 000
- обслуживание  1СБУХ  +изменения в программе  учета 25 000 - 25 000
- интернет 16 000 - 16 000
Всего планируемых расходов: 17 629 000 410 000 18039000


< Предыдущая   Следующая >
Сайт создан Сайт-Мастер