ПРИХОД И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В 2020 году

С-до на 01.01.2020 :  3 777 588,05
ПРИХОД : 22 102 448.38   в т.ч.:
1 Целевое финансирование касса р/счет всего
целевые взносы 80000,00 3433950,00 3513950,00
в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 729500,00 729500,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 15900,00 15900,00
целевой взнос  за нарезку земельного участка 80000,00 2107330,00 2187330,00
взн.на организац.уличного освещения 19400,00 19400,00
ремонт счечика 1820,00 1820,00
взн. на систему учета эл.энергии 560000,00 560000,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 657917,07 15464549,32 16122466,39
в т. ч.:
2010-2017 год 358947,64 358947,64
2018 год 185063,17 185063,17
2019 год 9386 766427,32 775813,32
2020 год 630047,07 8716557,49 9346604,56
2021 год 93977,48 93977,48
компесац. взн. за обслуживание ГНД 312079,03 312079,03
компен. взн. за потребление эл/энергии 18484 4851097,27 4869581,27
компен. взн. за рассылку СМС 390 390
компенс.взн. за автовышку 10000 10000
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 116410,58 116410,58
возмещение госпошлины 53599,34 53599,34
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555750 1910281,99 2466031,99
в т. ч.:
реализация земельных участков 555750 1424850 1980600
плата за размещение вышки БИЛАЙН 120000 120000
плата за размещение водопровода ОАО ЧМК 32760 32760
% вклада депозит 106296,99 106296,99
добровольный взнос на развитие  инфраструктуры 26375 26375
субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) 200000 200000

Итого 1293667,07 20808781,31 22102448,38
РАСХОД : 20 810 488,58  в т.ч.:
1. Оплата за потребленную эл/энергию "Уралэнергосбыт" 4763264,60
2. З/плата 1804127,55
в т.ч. :
-штатное расписание АУП- 4 чел. Охрана -11 чел. Сезонные рабочие- 2 чел.
3. Налоги 1280067,94
в т.ч. :
-ЕСН 618 653,74
-НДФЛ 285 250,00
-земельный 347 301,00
-экология 24 578,00
- водный налог 3 256,20
- УСН 1 029,00
4. Расходы за обслуживание банков 176 438,88
5. Содержание охраны 33 700,00
в т.ч. :
услуги охраны ООО ЧОП "Варяг-1" (33500.00),2 ключа на замок 2 пост(200.00)
6. Содержание эл/оборудования 2142728,85
в т.ч. :
автовышка  258400,00   вып.монтажных работ ЛЭП 153209,45
стойки ж/бетонные для ЛЭП 130000,00 обслуживание эл/оборуд   341425,00
ремонт  счетчиков  46655,20 доставка материалов 25000,0
ул.освещение   6000.00   установка  и замена  счетчиков   93000,00
пусконал. работы+ТМЦ по вводу ТП №4 118950,00 маршрутизатор 47150,00
спецодежда для электрика (6129.00)+  расх.материалы (8022,00)
светодиодные светильники                       264200,00 счетчики   407060,00
кабельно-проводниковая продукция     156555,20 ТМЦ к ЛЭП 71598,00
раб. по прокл. оптоволокон.линии         9375,00
6-А Система в/наблюдения: 376 874,13
обслуживание 180 000,00  + материалы 192724,13+ интернет 4150,00
7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) 3968480,00
в т.ч. :
скальный грунт, щебень 3378350,00 + услуги трактора 426280,00 +  грейдер 163850,00
8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) 1474370,00
в т.ч. :
услуги трактора                                                                     326120.00
скальный грунт, щебень 1148250,00
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ 90 630,00
10. Содержание свалки /вывоз мусора/ 656 696,60
11. Благоустройство пляжных террит(57071.00).рем лавочек,скамеек(8320.00).вывоз мусора (3000,00) 68 391,00
12. Газовое хозяйство 120 960,48
в т.ч. :
-тех.обслуживание газопровода 104460,48. страхование опасного объекта 16500.00
13.Кадастровые услуги 19 500,00
14. Оплата юридических услуг по взысканию задолженности 335 506,00
г/пошлина на должников 45 666,50
15. Оплата  за проведение экспертизы на земельные участки Сосновка-Аргаяш 201 250,00
16. Оплата госпошлины в МФЦ за госрегист.прав орган на недвиж.имущ-во и сделок с ним 4 750,00
17. Оплата госпошины, услут натариуса, изменение в уставе 2 300,00
18. Госпошлина  связанная с лицензированием скважины 7 500,00
19. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ 19 000,00
20. Расходы на проведение голосования+ тиражирование+услуги типографии 24 134,00
21. Услуги связи "Билайн" 16 044,67
22. Изготовление 2-х баннеров- 11989,00,  сварка мет.констр.на плакаты 9000,00 20 989,00
23. Демонтаж старого забора -12000,00, 12 000,00
24. А-У и хозяйственные расходы 813 015,38
в т.ч. :
услуги связи   10940,99     хозяйств.расходы    3946.00
аренда офиса  162 000,00        ремонт принтера.компьютера   500.00
охрана офиса    9 000,00            пропуска    5 700
тиражирование  461,00  сдача отчетности в ФСС. ИФНС. ПФР 5000.00
компенсац. а/м  580232,00   бумага, канцтовары    5873,99
почтовые расходы  9518,40              вода  1760,00
заправка картриджа.тонер  1234.00  интернет     10999.00
обновл. 1С БУХ.        5850.00
25. Противоклещевая обработка (8218,00) 8 218,00
26. Здание правления: инвент. 1552+аб.плата за газ 8270.00+содерж. и благоуст. здан.(5300.00) 15 122,00
27. Возврат долевого учвстия в инвестировании  ГНД (садовод Коротких  В.В.) 80 000,00
28. Оплата  за земельные участки 2207203,00
29. Выдано п/отчет 21 560,00
итого расходов: 20810488,58
Сальдо на 31.12.2020 5 069 547,85
Гл.бухгалтер          Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер