Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2022 год.

Основан на финансовых затратах в 2021г. с учетом планируемых мероприятий в 2022г.
Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2022 год
Приход:
-Членские взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (12641 сот.* 1400 руб)
17697400
-Возмещение затрат по техническому  обслуживанию и содержанию сети ГХ и добровольные взносы на участие в долевом строительстве ГНД (294 чел. * 1430)
420 420
Всего членских взносов, целевых взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ:
18117820
Расход: 19051920
Дефицит: 934 100
Дефицит денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2021г и реализацией (отчуждением)  земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР"
Расходы из источников:
Предлагаемый расход денежных средств в 2022г. Чл/взносы Цел/ взносы ВСЕГО:
1. Организационно-технические и хозяйственные расходы 12 145 000 420 420 12565420
В т.ч.
1.1 улицы и дороги: 2 650 000 - 2 650 000
-содержание дороги 1км до ворот сада, грейдирование 7км 350 000 - 350 000
-ремонт дорог в СНТ, отсыпка  улиц  25, 26, 28, 28, 30 (частично), грейдирование, поддержание в проезжем состоянии 1 350 000 - 1 350 000
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 250 000 - 250 000
- отсыпка и поддержание в проезжем состоянии дороги от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5
500 000 - 500 000
-продление улицы 39 от участка 39/05 до 23 улицы 200 000 - 200 000
1.2.содержание электрического хозяйства и видеонаблюдения: 4 200 000 - 4 200 000
В т.ч.
-пуско-наладочные работы  в новой КТПН №5 перекресток 29 и 30 ул. 900 000 - 900 000
-оптимизация уличного освещения 500 000 - 500 000
-оптимизация системы видеонаблюдения 
(монтаж доп. оптики, доп. камеры по ул.39, 40, 41, обслуживание)

650 000 - 650 000
-профилактика  КТПН №1, №2, №3 , №4  
(ревизия, масло на хим.анализ)
350 000 - 350 000
-обновление системы учета "Матрица", покупка доп. счетчиков, ревизионные  мероприятия,  организация системы учета потребления
400 000 - 400 000
-услуги гидроподъемника 500 000 - 500 000
-замена не изолированного провода ВЛ-0,4 кВ по ул.9, 10, 11 на СИП 450 000 - 450 000
-профилактические мероприятия  на ЛЭП 0,4 кВ 450 000 - 450 000
1.3.газификация 3 280 000 420 420 3 700 420
В т.ч.
-строительство, врезка в систему и пуск в
эксплуатацию новых  линии ГНД по 25, 26, 28 и 30 улицам
3 263 500 3 263 500
-ремонт, реконструкция ГРПБ, обслуживание и страхование ГХ 16 500 420 420 436 920
1.4.прочие мероприятия: 2 015 000 - 2 015 000
В т.ч.
- содержание мусоросборной площадки и вывоз  мусора 1 000 000 - 1 000 000
- услуги ЧОП, ремонт и содержание входной группы 150 000 - 150 000
- содержание МОП, реконструкция и  ремонт  общ.имущества 100 000 - 100 000
-ремонт забора, строительство ограждения периметра КТП 5 400 000 - 400 000
-организация пожарного поста в с. Дербишева 15 000 - 15 000
- постановка границ СНТ на кадастровый учет
350 000 - 350 000
2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды, внешнее освещение, отопление охранных постов и другие работы (включая потери в КТПН №1,№2, №3, №4)= 10% от общей суммы потребленной электроэнергии
550 000 550 000
3. Зар/плата и отпускные (штатное расписание 17 человек): 2 000 000 - 2 000 000
4. Налоги:  ЕСН, НДФЛ, земельный, экология, УСН, водный 1 850 000 - 1 850 000
5. Расходы на обслуживание банка 250 000 - 250 000
6. Реклама 200 000 - 200 000
7. Услуги юристов, оплата госпошлины, сопутствующие расходы 300 000 - 300 000
8. Проведение общего собрания 25 000 - 25 000
9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема,
ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и  установка пожарных щитов);
100 000 - 100 000
10.Благоустройство: 135 000 - 135 000
В т.ч.
-обустройство пляжных территорий, в т.ч. пляж на о.Серсанги 100 000 - 100 000
-противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу, противоэпизотические мероприятия
35 000 - 35 000
11. Административно-хозяйственные расходы 1 076 500 - 1 076 500
В т.ч.
- аренда офиса 168 000 - 168 000
-охранная сигнализация офиса 9 000 9 000
- услуги связи 12 000 - 12 000
- компенсация за использование транспорта 800 000 - 800 000
- почтовые расходы   и БСО 6 500 - 6 500
- канцтовары 13 000 - 13 000
- заправка, ремонт картриджей, оплата газ в офисе 20 000 - 20 000
- бланки пропусков 7 000 - 7 000
- обслуживание  1СБУХ  +изменения в программе  учета 25 000 - 25 000
- интернет 16 000 - 16 000
Всего планируемых расходов: 18 631 500 420 420 19051920
Сайт создан Сайт-Мастер