| Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2023 год |
|
|
|
| Приход: |
|
|
|
-Членские и целевые взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на строительство ГНД, покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (12699сот.* 1500 руб)
|
|
19048500 |
-Возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ, добровольные взносы по договору о долевом строительстве ГНД (298 чел. * 1430)
|
|
426 140 |
Всего членских взносов, целевых взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ:
|
|
19474640 |
| Расход: |
|
|
20743640 |
| Дефицит: |
|
|
1269000 |
| Дефицит это денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2022г и реализацией (отчуждением) земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР" |
|
|
|
Расходы из источников: |
|
| Предлагаемый расход денежных средств в 2023г. |
Чл+цел взносы |
ГНД |
ВСЕГО: |
| 1. Организационно-технические и хозяйственные расходы |
13 597 500 |
426 140 |
14023640 |
| В т.ч. |
|
|
|
| 1.1 улицы и дороги: |
3 985 000 |
- |
3985000 |
| -содержание дороги 1км до ворот сада, подсыпка + грейдирование |
235 000 |
- |
235 000 |
| -ремонт дорог в СНТ, отсыпка грунтом мелкой фракции улиц 23, 31, 34, 38, 39, грейдирование, поддержание в проезжем состоянии |
1 350 000 |
- |
1 350 000 |
| - содержание дорог зимой (снегоочистка), в т.ч. 7-км дорога до трассы |
250 000 |
- |
250 000 |
- отсыпка, грейдирование и поддержание в проезжем состоянии 7-км дороги от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5
|
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
| -строительство и отсыпка скальным грунтом новых улиц 24, 25, 28 |
650 000 |
- |
650 000 |
| 1.2.содержание электрического хозяйства и видеонаблюдения: |
4 445 000 |
- |
4 445 000 |
| В т.ч. |
|
|
|
| -реконструкция РУ -0,4 кВ на КТПН №3 |
120 000 |
- |
120 000 |
| -оптимизация уличного освещения, установка дополнительных фонарей |
550 000 |
- |
550 000 |
-оптимизация системы видеонаблюдения
(монтаж доп. оптики, доп. камеры по ул.9, 10, 11, 12, 13, доп. сервер)
|
850 000 |
- |
850 000 |
-профилактика КТПН №1, №2, №3 , №4, №5
(ревизия, масло на хим.анализ), услуги гидроподъемника
|
875 000 |
- |
875 000 |
-обновление системы учета "Матрица", покупка доп. счетчиков, ревизионные мероприятия, организация системы учета потребления
|
650 000 |
- |
650 000 |
| -строительство новых ЛЭП по улицам 23, 24, 25, 28, 39 |
500 000 |
- |
500 000 |
| -замена не изолированного провода ВЛ-0,4 кВ по ул.9, 10, 11 на СИП |
450 000 |
- |
450 000 |
| -профилактические мероприятия на ЛЭП 0,4 кВ |
450 000 |
- |
450 000 |
| 1.3.газификация |
3 052 500 |
426 140 |
3 478 640 |
| В т.ч. |
|
|
|
| -строительство новых ГНД (строятся на денежные средства, от реализации зем.участков), обслуживание свечи ГХ и ГРПБ |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
| -ремонт, страховка, реконструкция ГРПБ, тех.обслуживание системы ГХ |
52500 |
426 140 |
478 640 |
| 1.4.прочие мероприятия: |
2 715 000 |
- |
2 715 000 |
| В т.ч. |
|
|
|
| - содержание мусоросборной площадки и вывоз мусора |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
| - услуги ЧОП, ремонт шлагбаумов и содержание входной группы |
150 000 |
- |
150 000 |
| - содержание МОП, реконструкция и ремонт общ.имущества |
100 000 |
- |
100 000 |
| -ремонт забора, строительство ограждения периметра СНТ ТИМЕР |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
| -организация пожарного поста в с. Дербишева |
15 000 |
- |
15 000 |
- регистрация права собственности СНТ ТИМЕР на ЗУ 74:02:0000000:1024
|
250 000 |
- |
250 000 |
2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды.
|
27 000 |
|
27 000 |
| 3. Зар/плата и отпускные (штатное расписание 17 человек): |
2 200 000 |
- |
2 200 000 |
| 4. Налоги: ЕСН, НДФЛ, земельный, экология, УСН, водный |
1 230 000 |
- |
1 230 000 |
| 5. Расходы на обслуживание банка |
250 000 |
- |
250 000 |
| 6. Реклама |
200 000 |
- |
200 000 |
| 7. Услуги юристов, оплата госпошлины, сопутствующие расходы |
400 000 |
- |
400 000 |
| 8. Проведение общего собрания (других значимых мероприятий) |
50 000 |
- |
50 000 |
9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема,
ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и установка пожарных щитов);
|
100 000 |
- |
100 000 |
| 10.Благоустройство: |
275 000 |
- |
275 000 |
| В т.ч. |
|
|
|
| -обустройство пляжных территорий, в т.ч. пляж на о.Серсанги |
220 000 |
- |
220 000 |
-противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу, противоэпизотические мероприятия
|
55 000 |
- |
55 000 |
| 11. Административно-хозяйственные расходы |
1 388 000 |
- |
1 388 000 |
| В т.ч. |
|
|
|
| - аренда офиса |
168 000 |
- |
168 000 |
| -охранная сигнализация офиса |
10 000 |
|
10 000 |
| - услуги связи |
14 000 |
- |
14 000 |
| - компенсация за использование транспорта |
1 100 000 |
- |
1 100 000 |
| - почтовые расходы и БСО |
10 000 |
- |
10 000 |
| - канцтовары |
13 000 |
- |
13 000 |
| - заправка, ремонт картриджей, оплата газ в офисе |
20 000 |
- |
20 000 |
| - бланки пропусков |
8 000 |
- |
8 000 |
| - обслуживание 1СБУХ +изменения в программе учета |
25 000 |
- |
25 000 |
| - интернет |
20 000 |
- |
20 000 |
|
|
|
|
| Всего планируемых расходов: |
20 317 500 |
426 140 |
20743640 |
|
|
|
|