Финансовый план на 2014 год по СНТ «ТИМЕР
С-до на 01.01.2014 г.: 2 457 032,45
Ожидаемый приход денежных средств в 2014году:
1 Членские взносы
вариант №1 640 *11 236 = 7 191 040,00
вариант №2 690 *11 236 = 7 752 840,00
вариант №3 740 *11 236 = 8 314 640,00
2 Задолженность прошлых лет 2013г 109 человек 1 285 107,00
2 011, 2012 г 49 человек 945 000,00
3 Сбор за электроэнергию 1 700 000,00
4 Возмещение затрат по обслуживанию ГХ 200 человек 200 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО
вариант №1 11 321 147,00
вариант №2 11 882 947,00
вариант №3 12 444 747,00
Предлагаемый расход денежных средств в 2014 году:
(расчеты приведены в ценах 2013г.)
1.Организационно-технические расходы: 10 969 000,00
В т.ч.
- содержание общей дороги до ворот сада 50 000,00
- отсыпка дорог 1-ой очереди после газификации 1 150 000,00
- отсыпка дорог 2- ой очереди 780 000,00
-отсыпка дорог на нарезаемых участках 350 000,00
-ямочный ремонт 90 000,00
- содержание эл. оборудования 1 515 000,00
из них:
услуги гидроподъемника 220 000,00
ремонт и установка новых ЛЭП 980 000,00
уличное освещение 65 000,00
организация видеонаблюдения ПГБ №1, №2, ГРПБ 75 000,00
ремонт в КТПН №1 и №2 25 000,00
организация системы учета АСКУЭ Матрица 150 000,00
-Оплата по договору с «МРСК Урала»- Челябэнерго 1 660 000,00
- Выполнение условий по договору:
ЛЭП, проект, согласования 360 000,00
Строительство ГНД 7, 8 (короткая) улицы 700 000,00
1,13 (продленная), 16 ул. 1 500 000,00
Проектирование ГНД и ПГБ на второй очереди 1 000 000,00
Регистрация права на объект ГВД 80 000,00
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 155 000,00
- содержание свалки / вывоз, уборка мусора/ 220 000,00
- содержание охраны /топливо, ремонт/ 75 000,00
- содержание пляжа / Курги , Серсанги/ 30 000,00
- опашка периметра СНТ 20 000,00
- ремонт забора + установка со стороны Илимбетова 750 000,00
- межевание ЗОП, постановка границ СНТ в соотв. с закон. 300 000,00
-затраты на страхование и обслуживание ГХ 184 000,00
2.Оплата за потребленную эл/энергию 1 660 000,00
3.З/плата 1 808 300,00
4 Налоги: 996 400,00
в т.ч.
- ЕСН + НДФЛ 726 400,00
- Земельный +экология+УСН 270 000,00
5 Расходы на обслуживание банка 100 000,00
6 Реклама 70 000,00
7 Услуги юриста 120 000,00
8 проведение конференции 30 000,00
9 Мероприятия по пожарной безопасности 30 000,00
10 Административно-хозяйственные 476 800,00
В т.ч.:
- аренда офиса 162 000,00
- услуги связи 20 000,00
- сигнализация 9 000,00
- компенсация за использование транспорта 249 000,00
- почтовые расходы 10 000,00
- БСО 1 300,00
- канцтовары 9 500,00
- заправка картриджа + ремонт картр. 3 500,00
- лента для факса 1 500,00
- бланки пропусков 5 500,00
- обслуживание программы 1СБУХ 3 000,00
- интернет 4 500,00
_____________________________________________________________________________
ИТОГО расходов: 16 260 500,00
Вариант № 1: 2 457 032,45+11 321 147,00-16 260 500,00= -2 482 320,55
Вариант № 2: 2 457 032,45+11 882 947,00-16 260 500,00= -1 920 520,55
Вариант № 3: 2 457 032,45+12 444 747,00-16 260 500,00= -1 358 720,55
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|