Финансовый план на 2015 год по СНТ «ТИМЕР
Сальдо на 01.01.2015 г.: 5 957 682,71
Ожидаемый приход денежных средств в 2015 году:
1. Членские взносы 640 руб. *11 405 соток 7 299 200,00
2. Сбор за электроэнергию 2 034 222,00
3. Возмещение затрат по обслуживанию ГХ 211 человек 211 000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: 9 544 422,00
Предлагаемый расход денежных средств в 2015 году:
(расчеты приведены в ценах 2014г.)
1.Организационно-технические расходы в т.ч: 9 356 104,00
улицы и дороги:
- содержание общей дороги до ворот сада 130 000,00
- отсыпка дорог (ремонт и восстановление) 1 400 000,00
-отсыпка дорог на нарезаемых участках 350 000,00
-ямочный ремонт 100 000,00
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 200 000,00
содержание электрического хозяйства, из них:
-ремонт и установка новых ЛЭП 380 000,00
-уличное освещение 95 000,00
-организация видеонаблюдения 700 000,00
-профилактика КТПН №1 и №2
(замена опорных изоляторов, отбор масла на хим.анализ и пробой) 50 000,00
-организация системы учета АСКУЭ Матрица 150 000,00
-замена центрального провода на ВЛ-10 кВ от разъединителя около
б/о «Росинка» до проходной СНТ «ТИМЕР» 850 000,00
-замена разъединителя на 3-ей улице 20 000,00
-услуги гидроподъемника 150 500,00
-доплата по договору с «МРСК Урала»- Челябэнерго 300 000,00
- выполнение условий по договору ЛЭП, согласования 360 000,00
газификация
-строительство ГНД на 1 улице (4 Га) 700 000,00
по 14 улице от 13 до 16 ул. 150 000,00
-строительство ГРПБ №2 по 29 улице 1 200 000,00
-строительство ГНД по 29 улице от ГРПБ №2 до потребителя 300 000,00
-окончательный расчет за проектирование ГНД и ПГБ
на второй очереди 550 000,00
-гос.экспертиза проекта 250 000,00
-затраты на страхование и обслуживание ГХ 205 604,00
прочие мероприятия:
- содержание свалки / вывоз, уборка мусора/ 300 000,00
- содержание охраны /топливо, ремонт/ 25 000,00
- содержание пляжа / Курги , Серсанги/ 30 000,00
- опашка периметра СНТ 30 000,00
- ремонт забора 25 000,00
- межевание ЗОП, постановка границ СНТ в соотв. с закон.,
приватизация ЗОП 300 000,00
-уменьшение кадастровой стоимости ЗУ 55 000,00
2.Оплата за потребленную эл/энергию 2 034 000,00
3.З/плата (штатное расписание 16 человек): 1 810 000,00
4. Налоги в т.ч.: 1 119 000,00
- ЕСН + НДФЛ 730 000,00
- земельный +экология+УСН 389 000,00
5. Расходы на обслуживание банка 42 000,00
6. Реклама 100 000,00
7. Услуги юристов 125 000,00
8. Проведение конференции 30 000,00
9. Мероприятия по пожарной безопасности 30 000,00
10. Административно-хозяйственные расходы в т.ч.: 1 227 500 ,00
- аренда офиса 162 000,00
- услуги связи 20 000,00
- сигнализация 9 000,00
- компенсация за использование транспорта 293 000,00
- почтовые расходы 10 000,00
- БСО 1 300,00
-ремонт помещения правления при въезде 700 000,00
- канцтовары 9 500,00
- заправка картриджа + ремонт 3 500,00
- лента для факса 1 500,00
- бланки пропусков 5 500,00
- обслуживание программы 1СБУХ 5 000,00
- интернет 7 200,00
______________________________________________________________________
ИТОГО планируемых расходов: 15 873 604,00
Сальдо на 01.01.2015г.: 5 957 682,71
Приход на 2015г.: 9 544 422,00
Расход на 2015г.: 15 873 604,00
Бюджет на 2015г.: - 371 499,29 /дефицит/
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|