ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2014 год по СНТ «ТИМЕР»
С-до : на 01.01.2014 : 2 457 032,45 в т.ч.: С-до на 01.01.2015 : 5 957 682,71 в т. ч.:
касса 79783,11 касса 132536,52
р/счет «Челиндбанк» 359789,34 р/сч «Челиндбанк» 2416395,41
р/счет «Сбербанк» 2017460,00 р/сч «Сбербанк» 3408750,78
ПРИХОД: 16 077 788,31 в т. ч.:
1 Целевое финансирование: касса р/счет всего
1.1 членские взносы 6 972 683,64 в т.ч.: 638 115,85 в т. ч.: 7 610 799,49 в т.ч.:
- 2013 год 983635,53 278586,02 1 262 221,55
- 2014 год 5937553,26 357635,43 6 295188,69
- 2015 год 51494,85 1894,40 53 389,25
1.2 вступительные 4 581 736,90 в т.ч.: 61 400,00 в т.ч.: 4 643 136,90 в т.ч.:
- нарезка / участков 3934250,00 3 934 250,00
- вступительные К-П 647486,9 61400,00 708 886,90
1.3 другие источники 2 198 193,55 в т. ч.: 151 472,57 в т. ч.: 2 349 666,12 в т.ч.:
- счетчики 240100,00 1750,00 241 850,00
- эл/энергия 1939150,55 127416,57 2 066 567,12
- суд 18943,00 22306,00 41 249,00
1.4 добровольные 1 288 755,80 в т.ч.: 7 710,00 в т.ч.: 1 296 465,80 в т.ч.:
- ГНД дол.участие 1091300 ,00 5700,00 1 097 000,00
- газтехобслуживание 180 685,80 2010,00 182 695,80
- благотворительные 12400,00 12 400,00
- пропуск 4370,00 4 370,00
2. Прочие поступления 13 220,00 в т. ч.: 164 500,00 в т. ч.: 177 720,00 в т. ч.:
2.1 за проезд по СНТ 8100,00 8 1 00,00
2.2 штраф за порчу имущества 5120,00 5 120,00
2.3 за зем. участок под скважину 164500,00 164 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
итого 15 054 589,89 1 023 198,42 16 077 788,31
РАСХОД: 12 577 138,05 в т. ч.
1. Оплата за потребленную эл/энергию «Челябэнергосбыт» 2014 г 1 234 222,98
(реальное потребление в 2014г. на 2034222,98 рублей, предоплата 800000 рублей в декабре 2013г.)
2. З/плата 1 841 264,20
в т.ч.:
- штатное расписание 15 чел. 1 668448,80
- компенсация за отпуск 121 247,70
- компенсация при увольнении 51 567,70
3. Налоги 1 044 611,38
в т. ч.:
- ЕСН 427 678,09
- НДФЛ 380 904,00
- земельный 217 729,00
- экология 14 137,00
- УСН 4 163,29
4. Расходы за обслуживание банков 42 512,15
5. Содержание охраны 21 037,30
в т. ч:
- инвентарь 5129,30 перенос поста и установка на ул. 24 10000,00
- мобил. связь 990,00 насос /скважина/ 4918,00
6. Содержание эл/оборудования 1 031 875,98
в т.ч.:
- ЛЭП (строительство новых ЛЭП, ремонт, установка и выпрямление опор) 302 100,74
- услуги автовышки 115 500,00
- уличное освещение 50 975,00
- установка и закуп счетчиков (закуп на 63630 рублей, установка 20000 рублей) 83 630,00
- закуп /провод СИП/ ( замена 6, 14 улицы, новая ЛЭП 19,20,22. 24 улицы) 310 729,88
- в/наблюдение:КТПН № 1.2 улицы №1,2,6,13 145 975,36
- ремонт генератора 2 975,00
- ноутбук + программное обеспечение удаленного управления АСКУЭ Матрица 19990,00
7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) 127 371,42
8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) 1 362 234,83
в т. ч. :
- услуги экскаватора /планировка/ 500 851,00
- скальный грунт,отсев,щебеночно-гравийная смесь + доставка 861 383,83
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка / 176 469,06
10. Содержание свалки /вывоз мусора / 281 889,40
11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских
площадок /материалы 97 236,39+ монтаж 118874,00/ 216 110,39
12.Забор с сев. 2-ой очереди/материалы 352403,00 + монтаж 219760,00= 572 163,00
13. Газовое хозяйство 2 094 178,84
в т. ч.:
- геодезия 1,13,14,16, 202 633,00
- технадзор 1,14 33 039,56
- врезка , пусконаладка 7 и 8 улицы 39 078,00
- ГВД по 2-ой очереди (расчет по договору от 22.11.2012г. совм. стр-во) 459 750,00
- ГНД ул 8 (доплата) 19 362,00
- ГНД п/оплата ул. №1,14 386 407,00
- тех. обслуживание 65 118,28
- ограждения газовых свечей 10 100,00
- проект газоснабжения 2-ой очереди и ул. 1,2,13,16 878 691,00
14 Геодезия /кадастровые услуги/ 113 000,00
экспертиза рыночной стоимости земли 20 000,00
15. Алименты . удержанные из з/платы 717,00
16. Реклама 37 640,00
17. Услуги юристов 212 812,88
г/пошлина на должников 51 898,22
18. Услуги нотариуса 4 100,00
19. Г/пошлина госрегистрации 19 040,00
20. Штраф /админ. правонарушение в строительстве газопровода/ 10 000,00
21. Мероприятия пожарной безопасности /огнетушители 4940,00 опашка 10250,00
пожарный проезд 5964,00 / 21 154,00
22. Страхование предприятия 35 000,00
23. Проведение конференции 26 760,00
24. Услуги связи «БИЛАЙН» 7 537,51
25. Возврат добровольных ГНД № 13 ; регистрационных 82 800,00
26. Технологическое присоединение к злектрическим сетям 150 кВа 1 359 352,30
27. А-У и хозяйственные расходы 504 188,23
в т. ч. :
- услуги связи 15756,91 заправка, ремонт картриджа 2090,00
- аренда офиса 162000,00 пропуска 5390,00
- охрана офиса 9000,00 интернет + аб. Плата 5580,00
- бланки строгой отчетн. 880,00 монитор, ноутбук 16042,00
- компенсация а/м 261500,00 бумага, канцтовары 8059,84
- почтовые расходы 3261,86 вода 2240,00
- 1 С БУХ 4500,00 ком-ки в Кыштым, Аргаяш 7887,62
28. Благоустройство : 25196,98 в т.ч.
- противоклещевая обработка 2396,98 благ. центральной площади, горка, посадка елей 9840,00
- таблички 3880.00 установка скамеек 9080,00
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|