Финансовый план на 2016 год по СНТ «ТИМЕР
Сальдо на 01.01.2016 г.: 4 332 804,00
Ожидаемый приход денежных средств в 2016 году:
1. Членские взносы 700 руб. *11 668 соток 8 167 600,00
2. Возмещение затрат а электроэнергию 2 459 076,00
3. Возмещение затрат по обслуживанию ГХ 211 человек 221 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого приход: 10 847 676,00
Расходы из источников:
Предлагаемый расход денежных средств в 2016 г. Членские Дополнительные ВСЕГО
расчеты приведены в ценах 2015г. взносы: поступления:
10 800 000 8 362 200 19 162 200
1.Организационно-технические расходы в т.ч:
улицы и дороги:
- содержание общей дороги до ворот сада 100 000 - 100 000
- отсыпка дорог (восстановление, ремонт,
поддержание улиц в проезжем состоянии) 2 826 500 - 2 826 500
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 200 000 - 200 000
содержание электрического хозяйства, из них:
-ремонт и установка новых ЛЭП 143 800 706 200 850 000
-уличное освещение 150 000 - 150 000
-организация системы видеонаблюдения по всей
территории СНТ (монтаж оптики) 700 000 - 700 000
-профилактика КТПН №1 и №2
(отбор масла на хим.анализ и пробой, ремонт кровли) 50 000 - 50 000
-организация системы учета АСКУЭ, ревизионные
мероприятия счетчиков системы АСКУЭ «Матрица»,
организация системы учета показаний 100 000 - 100 000
-услуги гидроподъемника 200 000 - 200 000
-мероприятия по увеличению мощности по договору с
ОАО «МРСК Урала»-Челябэнерго
о технологическом присоединении 500 000 - 500 000
-ревизия ВЛ-10 кВ от ЛПУ «Трансгаз» до оз.Касарги,
до базы отдыха «Росинка», до 3-ей ул. СНТ «ТИМЕ 400 000 - 400 000
-замена провода на ВЛ- 10 кВ от разъединителя
на улице №3 до КТПН №1 100 000 - 100 000
-мероприятия по резервированию мощностей новой
КТПН №3 и старых КТПН №2 и №1 50 000 - 50 000
-монтаж дополнительных опор ЛЭП по 13 улице 30 000 - 30 000
-замена траверзы на опоре перекресток 10 и 14 улиц 1 500 - 1 500
газификация
-окончание строительства, врезка в систему и пуск в
эксплуатацию ГВД на 2-ой очереди, ГРПБ №2 по 29 ул.,
ГНД по 4, 13 пр., 16 и 29 улицам - 2 900 000 2 900 000
-газификация 31, 34 и 39 улиц при наличии желающих
участвовать в строительстве ГНД - 1 700 000 1 700 000
-проектирование ГНД по ул. №40,41 - 300 000 300 000
-газификация помещения правления на центральной
проходной - 75 000 75 000
-ТО, обслуживание и страхование ГХ - 221 000 221 000
прочие мероприятия:
- содержание свалки / вывоз, уборка мусора/ 350 000 - 350 000
- содержание охраны, 100 000 - 100 000
- содержание пляжа / Курги , Серсанги/ 30 000 - 30 000
-ремонт забора 55 000 - 55 000
- постановка границ СНТ в соотв. с
законом и приватизация ЗОП 200 000 - 200 000
2.Оплата за потребленную эл/энергию - 2 460 000 2 460 000
3.З/плата (штатное расписание 16 человек): 2 117 480 - 2 117 480
4. Налоги в т.ч.:
ЕСН + НДФЛ+земельный+экология+УСН 1 261 000 - 1 261 000
5.Расходы на обслуживание банка 60 000 - 60 000
6. Реклама 100 000 - 100 000
7. Услуги юристов 200 000 - 200 000
8.Проведение конференции 30 000 - 30 000
9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности
(опашка периметра, организация пожарного водоема,
установка охранно-пожарной сигнализации, приобретение
прицепной мотопомпы, установка пожарных щитов); 130 000 - 130 000
10.Благоустройство:
-обустройство пляжных территорий 50 000 - 50 000
-противоклещевая обработка мест общего
пользования и подходов к пляжу 15 000 - 15 000
11. Административно-хозяйственные расходы 549 720 в т.ч.: - 549 720
В т.ч.:
- аренда офиса 162 000
- услуги связи 14 000
- сигнализация 9 000
- компенсация за использование транспорта 320 000
- почтовые расходы 10 000
- БСО 2 500
- канцтовары 9 000
- заправка картриджа + ремонт 3 500
- лента для факса 1 500
- бланки пропусков 6 000
- обслуживание программы 1СБУХ 5 000
- интернет 7 200
____________________________________________________________________________________
ИТОГО планируемых расходов: 19 162 200
Сальдо на 01.01.2016г.: 4 332 804,00
Приход на 2016г.: 10 847 676,00
Расход на 2016г.: -19 162 200,00
Бюджет на 2016г.: - 3 981 720,00 /дефицит/
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|