ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА за 2016 год
С-до : на 01.01.2016 : 4 332 804,89 в т.ч.: С-до на 01.01.2017: 2 150 662,30 в т. ч.:
касса 66 157,81 касса 111 330,98
р/счет «Челиндбанк» 1 517 646,77 р/сч «Челиндбанк» 2 039 331,32
р/счет «Сбербанк» 2 749 000,31
ПРИХОД: 20 073 994,78 в т. ч.:
1 Целевое финансирование: касса р/счет всего
1.1 членские взносы 8 236 585,81 в т.ч.: 795 046,77 в т. ч.: 9 031 632,58 в т.ч.:
- 2012-2015 год 1 054 630,16 454 317,34 1 508 947,50
- 2016 год 7 105 383,55 339 612,43 7 444 995,98
- 2017 год 76 572,10 1 117,00 77 689,10
1.2 вступительные 1 959 891,14 в т.ч.: 125 000,00 в т.ч.: 2 084 891,14 в т.ч.:
- нарезка / участков 1 085 714,10 1 085 714,10
- вступительные К-П 874 177,04 125 000,00 999 177,04
1.3 другие источники 3 391 289,55 в т.ч.: 261 414,04 в т. ч.: 3 652 703,59 в т. ч.:
- счетчики 354 616,26 - 354 616,26
- эл/энергия 2 975 396,90 171 701,74 3 147 098,64
- суд 29 244,09 89 390,10 118 634,19
- а/вышка 12 032,30 322,20 12 354,50
- установка фонарей 20 000,00 20 000,00
1.4 добровольные 2 868 212,95 в т.ч.: 111 105,60 в т.ч.: 2 979 318,55 в т.ч.:
- ГНД дол.участие 2 493 894,50 103 945,60 2 597 840,10
- газтехобслуживание 222 762,85 7 160,00 229 922,85
- благотворительные 140 305,60 140 305,60
- пропуск 11 250,00 11 250,00
2. Прочие поступления 935 750,00 1 381 434,88 2 317 184,88 в т.ч.:
2.1 реализация зем. уч. 935 750,00 676 750,00 1 612 500,00
2.2. плата за размещ.оборудов. Б.С. 128 311,71 128 311 71
плата за размещ. водопровода 32 760,00 32 760,00
2.3. % вклада 193 371,53 193 371,53
2.4. совм. финансирование за
ремонт ВЛ 10 кВ 316 894,64 316 894,64
2.5. возврат госпошлины 33 347,00 33 347,00
3. Погашение п/отчета 8 264,04 8 264,04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого 17 399 993,49 2 674 001,29 20 073 994,78
РАСХОД: 22 256 137,37 в т. ч.:
1. Оплата за потребленную эл/энергию «Челябэнергосбыт» 2 903 333,64
2. З/плата 2 037 378,10
в т.ч.:
- штатное расписание АУТР 8 чел. 1 058291,53
- штатное расписание /охрана/ 8 чел. 775 823,24
- компенсация за отпуск при увольнии 203263,33
3. Налоги 998 574,46
в т. ч.:
- ЕСН 473 045,88
- НДФЛ 372 759,00
- земельный 104 623,58
- экология 28 152,00
- УСН 19 994,00
4. Расходы за обслуживание банков 56 032,49
5. Содержание охраны 43 581,25
в т. ч: - услуги охраны ООО ЧОО «ВАРЯГ-1» 30 000,00 + шлагбаум /ремонт / 11537,75
+ инвентарь 2 043,50
6. Содержание эл/оборудования 2 716 416,50
в т.ч.:
- замена трансформатора на 250 КВА 44 946,20
- ЛЭП (строительство новых ЛЭП, ул. № 13,31,37,41,47 895 786,13
- услуги автовышки 284 250,00
- уличное освещение 94 955,97
- установка и закуп счетчиков (счетч.-191426,70; установка-45500,00) 236 926,70
- в/наблюдение 753 608,73
- инвентарь электрика 5 888,00
- закуп материалов КТПН № 1,3 + доставка 28 831,00
- услуги по эл/обслуживанию 53 300,00
- замена, ремонт ВЛ 10КВА 317 923,77
7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) 1 540 325,00
в т. ч.: скальный грунт, отсев 1 320 545;услуги экскавтора 202500; грейдер 17280
8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди
(отсыпка, ремонт, восстановление) 2 011 775,00 в т. ч. :
- услуги экскаватора /планировка/ 299 025,00
- скальный грунт,отсев,щебеночно-гравийная смесь + доставка 1 712 750,00
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка / 176 950,01
10. Содержание свалки /вывоз мусора / 385 889,06
11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских
площадок 193 408,04
12. Газовое хозяйство 6 446 861,50
в т. ч.:
- технадзор,геодезия, проект ГВД 2-ая очередь 43 000,00
- геодезия+технадзор ГНД ул. 2-ой очереди 40 000,00
- врезка , пусконаладка ГНД ул № 16,29 150 165,44
- ГНД строительство ул. №26,27,28,30,31,34,38 6 139 608,00
- тех. обслуживание газопровода 74 088,06
13. Геодезия /кадастровые услуги/ 19 600,00
14. Реклама 24 240,00
15. Услуги юристов 220 340,00
г/пошлина на должников 53 102,30
16. Услуги нотариуса 1 500,00
17. Г/пошлина госрегистрации 12 800,00
18. Штраф по постановлению МЧС 6 000,00
19. Мероприятия пожарной безопасности /инвентарь-2210,00
опашка 7500,00/ 9 710,00
20. Страхование предприятия 16 750,00
21. Проведение конференции 12 406,00
22. Услуги связи «БИЛАЙН» 16 410,94
23. Возврат судебных, регистрационных взносов 47 250,24
24. А-У и хозяйственные расходы 581 338,25
в т. ч. :
- услуги связи 13 429,01 заправка, ремонт картриджа 5 330,00
- аренда офиса 162 000,00 пропуска 5 970,00
- охрана офиса 9 000,00 интернет + аб. Плата 11 426,00
- поездка в Аргаяш 211,00 тиражирование, ламинирование 1 919,20
- компенсация а/м 326 219,00 бумага, канцтовары 11 770,30
- почтовые расходы 2 513,74 вода 2 750,00
- 1 С БУХ 28 800,00
25.Противоклещевая обработка 7 969,50
26. Ремонт сварочного аппарата 1 620,00
27. Строительство здания правления 711 895,15
в т. ч.: стр. материалы 199285,15 +услуги стр-ва 202304,00+
газификация 188141,00+охр-пож.сигн 32500,00+техинвентаризация,
соглас. проекта 5490,00 +мебель,инвентарь 81034,00+аб. плата за газ 3141,00
28. Оплата за земельльные участки 936 389,00
29. Благоустройство въездной площади 5 960,00
30.Ремонт складского помещения 3 537,94
31.Схемы участков 5 113,00
32. Исследование воды 4 680,00
33.Ремонт бегущей строки 2 000,00
34. экспертиза арбитража 45 000,00
Гл. бухгалтер_____________/Цибулина Н.С./
Председатель ревизионной комиссии_______________/Сальникова В.М./
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|