Финансовый план на 2017 год по СНТ «ТИМЕР
1.Сальдо на 01.01.2017
(в т.ч. взносы на долевое участие в строительстве ГНД по 26,27,28, 30,34 улицам): 2 150 662
Ожидаемый приход денежных средств в 2017 году:
2. Членские взносы
1 вариант ( расчет членских взносов по ставке 860руб/сот) 10 188 024
2 вариант (ставка членских взносов 780 руб/сот) 9 239 880
3 вариант (членские взносы по ставке 2016г. 700 руб/сот) 8 292 200
3. Возмещение затрат за электроэнергию 2 904 000
4. Возмещение затрат по обслуживанию ГХ 248 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого:
сальдо на 01.01.2017 + ожидаемый приход членских и возмещение затрат на э/э и газ:
1 вариант (ставка членских взносов 860руб/сот) 15 490 686
2 вариант (ставка членских взносов 780 руб/сот) 14 542 542
3 вариант (ставка членских взносов 700 руб/сот) 13 594 862
Расходы из источников:
Предлагаемый расход денежных средств в 2017 г. Чл/взносы пр/ поступления ВСЕГО:
(Расчет основан на финансовых затратах 2016г.
с учетом планируемых мероприятий 2017г.)
1.Организационно-технические и хозяйственные расходы 7 369 800 1 248 000 8 617 800
В т.ч.:
1.1 улицы и дороги: 3 728 800 - 3 728 800
В т.ч.
- содержание общей дороги до ворот сада 140 000 - 140 000
- отсыпка дорог (восстановление, ремонт,
поддержание улиц в проезжем состоянии) 2 011 800 - 2 011 800
- содержание дорог зимой ( снегоочистка) 177 000 - 177 000
- подсыпка дорожного полотна 1км от 1 400 000 - 1 400 000
поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5
1.2.содержание электрического хозяйства: 2 485 000 - 2 485 000
В т. ч.:
-ремонт и установка новых ЛЭП ул.37, 45, 46 800 000 - 800 000
-уличное освещение 95 000 - 95 000
-организация системы видеонаблюдения
(монтаж оптики, доп. камеры, доп. сервер) 700 000 - 700 000
-профилактика КТПН №1 и №2
(отбор масла на хим.анализ, ремонт кровли КТПН №2) 50 000 - 50 000
-обновление и покупка доп. счетчиков системы учета,
ревизионные мероприятия счетчиков системы АСКУЭ
«Матрица», организация системы учета показаний 200 000 - 200 000
-услуги гидроподъемника 290 000 - 290 000
-ревизия/ремонт ВЛ-10 кВ от разъединителя в поле б/о
«Росинка» до 3-ей ул СНТ «ТИМЕР», замена
разъединителя 3-я улица, замена провода на ВЛ- 10 кВ
от разъединителя на улице №3 до КТПН №1 250 000 - 250 000
-мероприятия по резервированию мощностей новой
КТПН №3 и КТПН №2 и №1 50 000 - 50 000
профилактические мероприятия и ремонт ЛЭП 50 000 - 50 000
1.3.газификация 440 000 1 248 000 1 688 000
В т.ч :
-окончание строительства, врезка в систему и пуск в
эксплуатацию ГНД по 26, 27, 28, 30, 34 улицам 140 000 1 000 000 1 140 000
-проектирование ГНД по ул. №40,41 300 000 - 300 000
ремонт, обслуживание и страхование ГХ - 248 000 248 000
1.4.прочие мероприятия: 716 000 - 716 000
В т. ч.:
- содержание свалки / вывоз, уборка мусора/ 386 000 - 386 000
- услуги ЧОП, ремонт шлагбаума, инвентарь 60 000 - 60 000
- содержание пляжа / Курги , Серсанги/ 15 000 - 15 000
-ремонт/строительство забора 55 000 - 55 000
- постановка границ СНТ на кадастровый учет в соотв. с
законом и приватизация ЗОП 200 000 - 200 000
2.Оплата за потребленную эл/энергию - 2 904 000 2 904 000
3.Зар/плата (штатное расписание 16 человек): 2 037 378 - 2 037 378
4. Налоги в т.ч.: ЕСН + НДФЛ+земельный+экология+УСН 998 574 - 998 574
5.Расходы на обслуживание банка 56 000 - 56 000
6. Реклама 100 000 - 100 000
7. Услуги юристов 250 000 - 250 000
8.Проведение конференции 30 000 - 30 000
9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности 70 000 - 70 000
(опашка периметра, организация пожарного водоема,
ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение
и установка пожарных щитов);
10.Благоустройство: 60 000 - 60 000
В т.ч.:
-обустройство пляжных территорий 50 000 - 50 000
-противоклещевая обработка мест общего
пользования и подходов к пляжу 10 000 - 10 000
11. Административно-хозяйственные расходы 585 500 - 585 500
В т.ч.:
- аренда офиса 162 000
- услуги связи 14 000
- сигнализация 9 000
- компенсация за использование транспорта 326 000
- почтовые расходы и БСО 5 500
- канцтовары 12 000
- заправка картриджа + лента для факса, ремонт 9 000
- бланки пропусков 6 000
- обслуживание 1СБУХ +новая программа учета 30 000
- интернет 12 000
_____________________________________________________________________
Всего планируемых расходов: 11 557 252 4 152 000 15 709 252
Бюджет 2017г.
Приход:
поступление членских взносов, возмещение затрат на э/э и газ + сальдо на 01.01.2017:
1 вариант (реальный расчет членских взносов по ставке 860руб/сот)= 15 490 686
из них членские взносы 10 188 024
2 вариант (ставка членских взносов 780 руб/сот) = 14 542 542
из них членские взносы 9 239 880
3 вариант (членские взносы по ставке 2016г. =700 руб/сот) =13 594 862
из них членские взносы 8 292 200
Расход на 2017г.:
всего = 15 709 252 / прочие поступления 4 152 000 + членские взносы 11 557 252 /
Итого:
1 вариант (реальный расчет членских взносов по ставке 860руб/сот)- 218 566 /дефицит /
2 вариант (ставка членских взносов 780 руб/сот) - 1 166 710 /дефицит/
3 вариант (членские взносы по ставке 2016г. 700 руб/сот) - 2 114 390 /дефицит/
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|