Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2018 год
| Основан на реальных финансовых затратах в 2017г. с учетом планируемых мероприятий 2018г. (подготовлен в соответствии со ставками членских взносов, утвержденных решением общего собрания членов СНТ «ТИМЕР» в 2017г.) |
|||
| Планируемый бюджет на 2018г. | |||
| Приход: | |||
| -Членские взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (11996 сот.* 1300+350=1650 руб) |
19 793 400 | ||
| -Возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ и добровольные взносы на участие в долевом строительстве ГНД |
573 789 | ||
| Всего членских взносов, дополнительных взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ: |
20 367 189 | ||
| Расход: | 20 367 412 | ||
| Из общей суммы расхода размер членских и дополнительных взносов: | 19 793 623 | ||
| Дефицит: | -223 | ||
| Дефицит денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2017г и реализацией (отчуждением) дополнительных земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР" | |||
| Расходы из источников: | |||
| Предлагаемый расход денежных средств в 2018 г. | Чл/взносы | пр/ поступления | ВСЕГО: |
| 1. Организационно-технические и хозяйственные расходы | 15 084 800 | 573 789 | 15 658 589 |
| В т.ч. | |||
| 1.1 улицы и дороги: | 8 932 400 | - | 8 932 400 |
| -содержание общей дороги 1км до ворот сада | 159 500 | - | 159 500 |
| - отсыпка дорог (восстановление, ремонт, поддержание улиц в проезжем состоянии) |
1 975 900 | - | 1 975 900 |
| - содержание дорог зимой ( снегоочистка) | 177 000 | - | 177 000 |
| - подсыпка дорожного полотна от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5 |
6 400 000 | - | 6 400 000 |
| -отсыпка организованного выхода на пляж с улицы №40 | 220 000 | - | 220 000 |
| 1.2.содержание электрического хозяйства: | 4 457 400 | - | 4 457 400 |
| В т.ч. | |||
| -ремонт и замена проводов на СИП-4 по ул.3, 10, 27 | 800 000 | - | 800 000 |
| -уличное освещение | 415 000 | - | 415 000 |
| -организация системы видеонаблюдения (монтаж оптики, доп. камеры, доп. сервер, обслуживание) |
1 115 000 | - | 1 115 000 |
| -профилактика КТПН №1 и №2 (отбор масла на хим.анализ, ремонт кровли КТПН №2) |
50 000 | - | 50 000 |
| -обновление и покупка доп. счетчиков системы учета, ревизионные мероприятия счетчиков системы АС «Матрица», организация системы учета показаний |
317 400 | - | 317 400 |
| -услуги гидроподъемника | 460 000 | - | 460 000 |
| -мероприятия по резервированию мощностей новой КТПН №3 и КТПН №2 и №1 |
250 000 | - | 250 000 |
| -профилактические мероприятия ЛЭП | 50 000 | - | 50 000 |
| -мероприятия по выделению дополнительных мощностей | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 1.3.газификация | 600 000 | 573 789 | 1 173 789 |
| В т.ч. | |||
| -окончание строительства, врезка в систему и пуск в эксплуатацию ГНД по 34 улице |
100 000 | 300 000 | 400 000 |
| -проектирование ГНД по ул. №40,41 | 500 000 | - | 50 000 |
| -ремонт, обслуживание и страхование ГХ | - | 273 789 | 273 789 |
| 1.4.прочие мероприятия: | 1 095 000 | - | 1 095 000 |
| В т.ч. | |||
| - содержание свалки / вывоз, уборка мусора/ | 450 000 | - | 450 000 |
| - услуги ЧОП, ремонт входной группы, инвентарь | 110 000 | - | 110 000 |
| - содержание пляжа / Курги ,Серсанги/ | 30 000 | - | 30 000 |
| -ремонт/строительство забора | 55 000 | - | 55 000 |
| -узаконивание 28 участков в границах Сосновского района | 250 000 | - | 250 000 |
| - постановка границ СНТ на кадастровый учет в соотв. с законом и приватизация ЗОП |
200 000 | - | 200 000 |
| 2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды, внешнее освещение, отопление охранных постов и другие работы (включая потери в КТПН №1,№2, №3)= 11% от общей суммы потребленной электроэнергии: |
362 403 | - | 362 403 |
| 3. Зар/плата (штатное расписание 16 человек): | 2 203 920 | - | 2 203 920 |
| 4. Налоги в т.ч.: ЕСН + НДФЛ+земельный+экология+УСН | 1 084 000 | - | 1 084 000 |
| 5. Расходы на обслуживание банка | 55 000 | - | 55 000 |
| 6. Реклама | 100 000 | - | 100 000 |
| 7. Услуги юристов | 250 000 | - | 250 000 |
| 8. Проведение конференции | 30 000 | - | 30 000 |
| 9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема, ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение и установка пожарных щитов); |
50 000 | - | 50 000 |
| 10.Благоустройство: | 60 000 | - | 60 000 |
| В т.ч. | |||
| -обустройство пляжных территорий | 50 000 | - | 50 000 |
| -противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу |
10 000 | - | 10 000 |
| 11. Административно-хозяйственные расходы | 513 500 | - | 513 500 |
| В т.ч. | |||
| - аренда офиса | 162 000 | - | 162 000 |
| - услуги связи | 14 000 | - | 14 000 |
| - сигнализация | 9 000 | - | 9 000 |
| - компенсация за использование транспорта | 243 000 | - | 243 000 |
| - почтовые расходы и БСО | 5 500 | - | 5 500 |
| - канцтовары | 13 000 | - | 13 000 |
| - заправка картриджа + лента для факса, ремонт | 15 000 | - | 15 000 |
| - бланки пропусков | 5 000 | - | 5 000 |
| - обслуживание 1СБУХ +новая программа учета | 30 000 | - | 30 000 |
| - интернет | 13 000 | - | 13 000 |
| -рассылка СМС | 4 000 | - | 4 000 |
| Всего планируемых расходов: | 19 793 623 | 573 789 | 20 367 412 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|