ПРИХОД И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  В 2018 году по СНТ "ТИМЕР"

С-до на 01.01.2018 :  4 051 662,03  в т.ч.:
касса 48 757,80
р/счёт 4 002 904,23
ПРИХОД : 16 727 330,02  в т.ч.:
1 Целевое финансирование касса р/счет всего
1.1 членские взносы 8 127 584,72 1 146 311,50 9 273 896,22
в т. ч.:
2013-2017 год 617 718,60 708 765,34 1 326 483,94
2018 год 7 411 062,22 429 061,16 7 840 123,38
2019 год 98 803,90 8 485,00 107 288,90
1.2 вступительные 1 110 186,00 12 000,00 в т. ч.: 1 122 186,00
в т. ч.:
вступит за нарезка участков 679 802,00 0,00 679 802,00
вступительные К-П 430 384,00 12 000,00 442 384,00
1.3 другие источники 4 164 082,15 308 084,67 4 472 166,82
в т.ч.:
целев. взн. счетчики АСКУЭ 251 351,00 10 000,00 261 351,00
возмещ. за судеб. расходы 52 627,32 88 059,85 140 687,17
компен. взн. за а/вышку 14 418,00 500,00 14 918,00
возврат г/пошлины из ФНС 0,00 6 207,41 6 207,41
целев/ взн. на ул. освещение 31 950,00 0,00 31 950,00
компен/взн. за потреб. эл/эн 3 813 735,83 203 317,41 4 017 053,24
1.4 добровольные 1 340 729,94 22 111,94 1 362 841,88
в т. ч.:
целев/взн. на стр-во ГНД 1 015 578,06 12 421,94 1 028 000,00
комп/взн.за обслужив ГНД 280 082,80 9 600,00 289 682,80
благотворительные 27 605,00 0,00 27 605,00
возмещ. за ремонт дороги 1 154,00 0,00 1 154,00
цел/взн. на пропускн. режим 9 950,00 0,00 9 950,00
комп/взн. за рассылку СМС 6 360,08 90,00 6 450,08
2 Прочие поступления 181 250,00 314 989,10 496 239,10
в т.ч.:
2.1 реализация зем.уч. 181 000,00 0,00 181 000,00
2.2 плата за размещ.оборуд. Б.С. 0,00 100 000,00 100 000,00
2.3 плата за размещ.водопров. 0,00 32 760,00 32 760,00
2.4  % вклада 0,00 176 509,59 176 509,59
2.5 ИЗЛИШНЕ ОПЛ. СУММА 0,00 5 719,51 5 719,51
2.6 штраф 250,00 250,00
Итого 14  923 832,81 1 803 497,21 16 727 330,02
РАСХОД : 16 843 832,20 в т.ч.:
1. Оплата за потребленную эл/энергию "Челябэнергосбыт" 3 937 805,49
2. З/плата 2 173 885,05
в т.ч. :
-штатное расписание АУТР 8 чел. 1 225 196,04
-штатное расписание /охрана/ 8 чел. 827 639
-компенсация за отпуск при увольнении 9659,01; за очередной отпуск 111 391
3. Налоги 1 055 466,25
в т.ч. :
-ЕСН 504 991,25
-НДФЛ 332 052,00
-земельный 183 865,00
-экология 34 558,00
4. Расходы за обслуживание банков 51 474,65
5. Содержание охраны 32 395,80
в т.ч. :
-услуги охраны ООО ЧОО "ВАРЯГ-1" 30000 + моб. Связь 445 + 1950,80
6. Содержание эл/оборудования 1 912 143,75
в т.ч. :
автовышка           312 750,00              ремонт-реконстукция ЛЭП ул.№27    360 274,00
ул.освещение       182 434,60              установка счетчиков                             349 868,00
КТПН №4               451 439,30 присоединение. нов. мощности        22 000,00
ремонт омпъютера 3 500,00                доставка материалов                             5 089,75
обслуживание эл/оборудования   222 240,10
ремонт дверей ТП-1,ТП-2  1427+ инвентарь 296+покос травы 825
6-А Система в/наблюдения: 934 105,36
обслуживание 120 000,00 + монтаж 247 451,36 + материалы 566 654
7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) 3 574  063,00
в т.ч. :
скальный грунт, отсев 2 832 250,00 + услуги экскаватора 667 219,00 +  грейдер 74 594
8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) 726 695,00
в т.ч. :
услуги экскаватора /планировка/                                                              24 500,00
-скальный грунт, отсев, щебеночно-гравийная смесь + доставка      702 195,00
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ 45 025,00
10. Содержание свалки /вывоз мусора/ 488 117,82
11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских площадок 12 976,00
12. Газовое хозяйство 394 655,58
в т.ч. :
-ГНД ул.№34  + ГНД ул. №26-№31   ок. расч. 105 661,10
-геодезия+технадзор  ГНД Ул №26/54-49/ 10 000,00
-врезка, пусконаладка ГНД ул.№ 4, №34 69 392,00
-ГНД строительство ул № 26 /от 54-49/ 100 000,00
-тех.обслуживание газопровода 109 602,48
13. Геодезия /кадастровые услуги/ 60 000,00
14. Реклама 41 300,00
15. Услуги юристов 303 139,60
г/пошлина на должников 63 072,00
16. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ 32 300,00
17. Страхование предприятия 16 500,00
18. Проведение конференции аренда зала+конверты+тиражирование 34 613,90
19. Услуги связи "Билайн" 15 638,86
20. Возврат членских взносов (излишне оплачиваемые) 22 630,90
21. А-У и хозяйственные расходы 498 212,99
в т.ч. :
услуги связи               8 987,23          заправка  картриджа   2 100,00
аренда офиса        162 000,00          пропуска                         6 175,00
охрана офиса            9 000,00          интернет                        15 746,50
рассылка СМС           4 075,00          бланки строг. отчетн.    1 100,00
компенсац. а/м    263 600,00         бумага, канцтовары    10 171,10
почтовые расходы   2 642,96          вода                                2 240,00
1С БУХ обновлен.     6 000,00           копии УСТАВА                   819,00
ремонт  принтера       600,00          замена замков               2 352,20
визитки+тиражир.     604,00
22. Противоклещевая обработка 11 085,00
23. Здание правления: инвент. 3 590+аб.плата за газ 7 159,00+вода 381+моб. св.150 11 280,00
24. Оплата поставщику за земельные участки 144 648,00
25. Выплата кредитору- садоводу /по договору инвестиции на стр-во ГНД ул. №34/ 190 000,00
26. Аэросъемка территории СНТ 25 600,00
27. Входная группа при въезде 35 000,00
28. Выдано п/отчет 2,20
итого расходов: 16 843 832,20
сальдо на 31.12.2018: 3 935 159,85 В Т. Ч.:
касса 111 075,75
р/счет 3 824 084,10

Сайт создан Сайт-Мастер