|
Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2019 год
|
|||
| Основан на финансовых затратах в 2018г. с учетом планируемых мероприятий 2019г. |
|||
| Планируемый бюджет на 2019г. | |||
| Приход: | |||
| -Членские взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (12044 сот.* 1400 руб) |
16 861 600 | ||
| -Возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ и добровольные взносы на участие в долевом строительстве ГНД |
598 000 | ||
| Всего членских взносов, дополнительных взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ: |
17 459 600 | ||
| Расход: | 17 489 000 | ||
| Дефицит: | 29 400 | ||
| Дефицит денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2018г и реализацией (отчуждением) земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР" | |||
| Расходы из источников: | |||
| Предлагаемый расход денежных средств в 2019 г. | Чл/взносы | Цел/ взносы | ВСЕГО: |
| 1. Организационно-технические и хозяйственные расходы | 11 636 500 | 598 000 | 12 234 500 |
| В т.ч. | |||
| 1.1 улицы и дороги: | 6 260 000 | - | 6 260 000 |
| -содержание общей дороги 1км до ворот сада | 100 000 | - | 100 000 |
| - отсыпка дорог (восстановление, ремонт, поддержание улиц в проезжем состоянии) |
760 000 | - | 760 000 |
| - содержание дорог зимой ( снегоочистка) | 150 000 | - | 150 000 |
| - подсыпка дорожного полотна от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5 |
5 000 000 | - | 5 000 000 |
| -отсыпка организованного выхода на пляж с улицы №40 | 250 000 | - | 250 000 |
| 1.2.содержание электрического хозяйства: | 4 045 000 | - | 4 045 000 |
| В т.ч. | |||
| -технологическое присоединение КТП №4 на 16 улице | 300 000 | - | 300 000 |
| -уличное освещение | 450 000 | - | 450 000 |
| -организация системы видеонаблюдения (монтаж оптики, доп. камеры, доп. сервер, обслуживание) |
1 115 000 | - | 1 115 000 |
| -профилактика КТПН №1 и №2 (отбор масла на хим.анализ, ремонт кровли КТПН №2) |
50 000 | - | 50 000 |
| -обновление и покупка доп. счетчиков системы учета, ревизионные мероприятия счетчиков системы АС «Матрица», организация системы учета показаний |
560 000 | - | 560 000 |
| -услуги гидроподъемника | 500 000 | - | 500 000 |
| -мероприятия по перераспределению мощностей между КТПН №1 и КТПН №2 |
200 000 | - | 200 000 |
| -профилактические мероприятия ЛЭП | 120 000 | - | 120 000 |
| -приобретение и установка трансформатора и КТП №5 | 750 000 | - | 750 000 |
| 1.3.газификация | 116 500 | 598 000 | 714 500 |
| В т.ч. | |||
| -окончание строительства, врезка в систему и пуск в эксплуатацию ГНД по 34 улице |
100 000 | 220 000 | 320 000 |
| -ремонт, обслуживание и страхование ГХ | 16 500 | 378 000 | 394 500 |
| 1.4.прочие мероприятия: | 1 215 000 | - | 1 215 000 |
| В т.ч. | |||
| - содержание мусоросборной площадки и вывоз мусора | 500 000 | - | 500 000 |
| - услуги ЧОП, ремонт и содержание входной группы | 150 000 | - | 150 000 |
| - содержание мест общего пользования | 90 000 | - | 90 000 |
| -ремонт/строительство забора | 75 000 | - | 75 000 |
| -узаконивание 28 участков в границах Сосновского района | 150 000 | - | 150 000 |
| - постановка границ СНТ на кадастровый учет, приватизация |
250 000 | - | 250 000 |
| 2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды, нешнее освещение, отопление охранных постов и другие работы (включая потери в КТПН №1,№2, №3)= 10% от общей суммы потребленной электроэнергии и газ: |
400 000 | 400 000 | |
| 3. Зар/плата и отпускные (штатное расписание 16 человек): | 2 200 000 | - | 2 200 000 |
| 4. Налоги в т.ч.: ЕСН + НДФЛ+земельный+экология+УСН | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| 5. Расходы на обслуживание банка | 300 000 | - | 300 000 |
| 6. Реклама | 100 000 | - | 100 000 |
| 7. Услуги юристов и оплата госпошлины при подаче иска | 250 000 | - | 250 000 |
| 8. Проведение конференции | 30 000 | - | 30 000 |
| 9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема, ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение и установка пожарных щитов); |
50 000 | - | 50 000 |
| 10.Благоустройство: | 102 000 | - | 102 000 |
| В т.ч. | |||
| -обустройство пляжных территорий | 90 000 | - | 90 000 |
| -противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу |
12 000 | - | 12 000 |
| 11. Административно-хозяйственные расходы | 522 500 | - | 522 500 |
| В т.ч. | |||
| - аренда офиса | 162 000 | - | 162 000 |
| - услуги связи | 10 000 | - | 10 000 |
| - компенсация за использование транспорта | 265 000 | - | 265 000 |
| - почтовые расходы и БСО | 5 500 | - | 5 500 |
| - канцтовары | 13 000 | - | 13 000 |
| - заправка картриджа + лента для факса, ремонт | 15 000 | - | 15 000 |
| - бланки пропусков | 6 000 | - | 6 000 |
| - обслуживание 1СБУХ +новая программа учета | 35 000 | - | 35 000 |
| - интернет | 16 000 | - | 16 000 |
| -рассылка СМС | 5 000 | - | 5 000 |
| Всего планируемых расходов: | 16 891 000 | 598 000 | 17 489 000 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|