|
Финансовый план СНТ «ТИМЕР» на 2020 год
|
|||
| Основан на финансовых затратах в 2019г. с учетом планируемых мероприятий в 2020г. |
|||
| Планируемый бюджет на 2020г. | |||
| Приход: | |||
| -Членские взносы (с учетом дополнительных взносов, полученных от реализации земельных участков на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий утвержденных общим собранием СНТ «ТИМЕР». (12350 сот.* 1400 руб) |
17 290 000 | ||
| -Возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ и добровольные взносы на участие в долевом строительстве ГНД (282 чел. * 1430) |
403 260 | ||
| Всего членских взносов, дополнительных взносов и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию сети ГХ: |
17 693 260 | ||
| Расход: | 18 082 000 | ||
| Дефицит: | 387 740 | ||
| Дефицит денежных средств (убытки, образовавшиеся при осуществлении мероприятий, утверждённых общим собранием членов СНТ "ТИМЕР) покрывается переходящим сальдо с 2019г и реализацией (отчуждением) земельных участков, находящихся в общедолевой собственности членов СНТ "ТИМЕР" | |||
| Расходы из источников: | |||
| Предлагаемый расход денежных средств в 2020 г. | Чл/взносы | Цел/ взносы | ВСЕГО: |
| 1. Организационно-технические и хозяйственные расходы | 11 881 500 | 405 000 | 12 286 500 |
| В т.ч. | |||
| 1.1 улицы и дороги: | 7 050 000 | - | 7 050 000 |
| -содержание дороги 1км до ворот сада, грейдирование 7км | 200 000 | - | 200 000 |
| - отсыпка после стр-ва ГНД, отсыпка новых улиц 27, 36, 39, 40, ремонт, грейдирование, поддержание в проезжем сост. | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| - содержание дорог зимой ( снегоочистка) | 250 000 | - | 250 000 |
| - отсыпка дорожного полотна от поворота на СНТ «ТИМЕР» в сторону трассы М-5 примерно 1100 м |
3 500 000 | - | 3 500 000 |
| -организация пож.проезда с 16 на 40 ул, парковка на 10 ул. | 1 100 000 | - | 1 100 000 |
| 1.2.содержание электрического хозяйства: | 3 410 000 | - | 3 410 000 |
| В т.ч. | |||
| -строительство новой КТПН №5 на 29 улице | 800 000 | - | 800 000 |
| -оптимизация уличного освещения | 450 000 | - | 450 000 |
| -оптимизация системы видеонаблюдения (монтаж доп. оптики, доп. камеры, обслуживание) |
350 000 | - | 350 000 |
| -профилактика КТПН №1, №2, №3 , №4 (ревизия, масло на хим.анализ, ремонт кровли КТПН №2) |
250 000 | - | 250 000 |
| -обновление и покупка доп. счетчиков системы учета, ревизионные мероприятия счетчиков системы «Матрица», организация системы учета показаний |
360 000 | - | 360 000 |
| -услуги гидроподъемника | 500 000 | - | 500 000 |
| -мероприятия по перераспределению мощностей между КТПН №1, КТПН №2 и КТПН №4 |
250 000 | - | 250 000 |
| -строительство новой ЛЭП на 39 ул в сторону север.границы | 250 000 | - | 250 000 |
| -профилактические мероприятия на ЛЭП 0,4 кВ | 200 000 | - | 200 000 |
| 1.3.газификация | 166 500 | 405 000 | 571 500 |
| В т.ч. | |||
| -окончание строительства, врезка в систему и пуск в эксплуатацию ГНД по 27 и 39 улице |
150 000 | 150 000 | |
| -ремонт, обслуживание и страхование ГХ | 16 500 | 405 000 | 421 500 |
| 1.4.прочие мероприятия: | 1 255 000 | - | 1 255 000 |
| В т.ч. | |||
| - содержание мусоросборной площадки и вывоз мусора | 650 000 | - | 650 000 |
| - услуги ЧОП, ремонт и содержание входной группы | 150 000 | - | 150 000 |
| - содержание мест общего пользования | 90 000 | - | 90 000 |
| -ремонт/строительство забора | 100 000 | - | 100 000 |
| -организация пожарного поста в с. Дербишева | 15 000 | - | 15 000 |
| - постановка границ СНТ на кадастровый учет, приватизация |
250 000 | - | 250 000 |
| 2.Технологические затраты на коммунально-бытовые нужды, внешнее освещение, отопление охранных постов и другие работы (включая потери в КТПН №1,№2, №3, №4)= 10% от общей суммы потребленной электроэнергии |
400 000 | 400 000 | |
| 3. Зар/плата и отпускные (штатное расписание 16 человек): | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
| 4. Налоги в т.ч.: ЕСН + НДФЛ+земельный+экология+УСН | 1 700 000 | - | 1 700 000 |
| 5. Расходы на обслуживание банка | 300 000 | - | 300 000 |
| 6. Реклама | 100 000 | - | 100 000 |
| 7. Услуги юристов и оплата госпошлины при подаче иска | 350 000 | - | 350 000 |
| 8. Проведение конференции | 15 000 | - | 15 000 |
| 9. Мероприятия по обесп. правил пож/ безопасности (опашка периметра, восстановление пожарного водоема, ТО охранно-пожарной сигнализации, приобретение и установка пожарных щитов); |
50 000 | - | 50 000 |
| 10.Благоустройство: | 102 000 | - | 102 000 |
| В т.ч. | |||
| -обустройство пляжных территорий | 90 000 | - | 90 000 |
| -противоклещевая обработка мест общего пользования и подходов к пляжу |
12 000 | - | 12 000 |
| 11. Административно-хозяйственные расходы | 778 500 | - | 778 500 |
| В т.ч. | |||
| - аренда офиса | 162 000 | - | 162 000 |
| -охранная сигнализация офиса | 9 000 | 9 000 | |
| - услуги связи | 12 000 | - | 12 000 |
| - компенсация за использование транспорта | 505 000 | - | 505 000 |
| - почтовые расходы и БСО | 5 500 | - | 5 500 |
| - канцтовары | 13 000 | - | 13 000 |
| - заправка картриджа + лента для факса, ремонт | 20 000 | - | 20 000 |
| - бланки пропусков | 6 000 | - | 6 000 |
| - обслуживание 1СБУХ +изменения в программе учета | 25 000 | - | 25 000 |
| - интернет | 16 000 | - | 16 000 |
| -рассылка СМС | 5 000 | - | 5 000 |
| Всего планируемых расходов: | 17 677 000 | 405 000 | 18 082 000 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|