|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА
|
|||||||
| сальдо на | 01.09.2020 | 5 747 236,19 | |||||
| ПРИХОД: | 734 759,24 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | |||||||
| целевые взносы | 129 850,00 | 129 850,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| взн. на строительства ГНД | 33000,00 | 33000,00 | |||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 46000,00 | 46000,00 | |||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 50000,00 | 50000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 850,00 | 850,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 6 141,28 | 530 374,52 | 536515,80 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2013 год | 4,82 | 4,82 | |||||
| 2018 ГОД | 8576,95 | 8576,95 | |||||
| 2019 год | 50 120,00 | 50120,00 | |||||
| 2020 год | 6 141,28 | 86 182,24 | 92323,52 | ||||
| 2021 год | 7 577,48 | 7577,48 | |||||
| компенс. взн. за автовышку | 2 000,00 | 2000,00 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 2 460,00 | 2460,00 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 365 012,57 | 365012,57 | |||||
| возмещение госпошлины | 2 387,00 | 2387,00 | |||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 6 023,46 | 6023,46 | |||||
| компен. взн. за рассылку СМС | 30,00 | 30,00 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 68 393,44 | 68 393,44 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
| % с депозита | 8 393,44 | 8 393,44 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| реализация земельных участков | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| итого | 6 141,28 | 728 617,96 | 734 759,24 | ||||
| расход: | 1 121 034,14 | в т.ч.: | |||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 456 758,40 | ||||||
| 2.Выплата з/платы | 1 чел. | 5 775,60 | |||||
| 3. Налоги: НДФЛ (873).ПРОЧИЕ (109.53) | 972,53 | ||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 7 415,91 | ||||||
| 5.Содержание дорог/1 км.7км.поворот к СНТ.гл.ворота/щебень (297500). Услуги трактора (74880) | 372 380,00 | ||||||
| 6. Содержание и ремонт дороги /7км/: услуги грейдера (45000). | 45 000,00 | ||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж.(19000)выполнен.монтажных работ (23950) | 68 042,00 | ||||||
| ремонт счетчиков (25092) | |||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. (15000) | 15 000,00 | ||||||
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Обогреватель (гл.пост) (990) | 3 490,00 | ||||||
| 10.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | ||||||
| 12.Вывоз отходов | 123 673,60 | ||||||
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580).Изготовление газ.клетки (3000) | 5 580,00 | ||||||
| 13.Содержание здания правления:опл. газ (200) | 200,00 | ||||||
| 16.Благоустройство территорий: ремонт скамеек.лавочек.качели (500)цемент (900) | 1 400,00 | ||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 17 745,82 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | ||||
| интернет | 770,00 | почтовые расходы | 75,28 | ||||
| компенсац. а/м | 1 000,00 | сдача отчетов в ПФР | 150,00 | ||||
| услуги связи | 757,54 | хоз. Расходы | 103,00 | ||||
| вода | 640,00 | ||||||
| Возврат от поставщика | -3750 | ||||||
| САЛЬДО НА 01.10.20 | 5 360 961,29 | 1 121 034,14 | |||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|