|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
|
|||||||
| сальдо на | 01.10.2020 | 5 360 961,29 | |||||
| ПРИХОД: | 1 015 060,08 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | |||||||
| целевые взносы | 217 000,00 | 217 000,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| взн. на строительства ГНД | 13500,00 | 13500,00 | |||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 164200,00 | 164200,00 | |||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 35000,00 | 35000,00 | |||||
| взн. на организац. уличного освещения | 4000,00 | 4000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 300,00 | 300,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 26 078,64 | 531 518,05 | 557596,69 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2013 год | 5629,59 | 5629,59 | |||||
| 2014 год | 2152,51 | 2152,51 | |||||
| 2017 год | 5,37 | 5,37 | |||||
| 2018 ГОД | 26611,21 | 26611,21 | |||||
| 2019 год | 22 165,00 | 22165,00 | |||||
| 2020 год | 26 078,64 | 31 474,87 | 57553,51 | ||||
| 2021 год | 3 000,00 | 3000,00 | |||||
| компенс. взн. за автовышку | 1 500,00 | 1500,00 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 4 920,01 | 4920,01 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 425 931,15 | 425931,15 | |||||
| возмещение госпошлины | 2 128,34 | 2128,34 | |||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 6 000,00 | 6000,00 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 240 463,39 | 240 463,39 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
| % с депозита | 8 463,39 | 8 463,39 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| благотаорительный взнос | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| реализация земельных участков | 220 000,00 | 220 000,00 | |||||
| итого | 26 078,64 | 988 981,44 | 1 015 060,08 | ||||
| расход: | 1 363 120,64 | в т.ч.: | |||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 422 526,72 | ||||||
| 2.Выплата з/платы | 14 чел. | 163 989,70 | |||||
| 3. Налоги: НДФЛ (24506). ЕСН (58930.56) ЭКОЛОГИЯ (10000).ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (100000) | 196 579,23 | ||||||
| ВОДНЫЙ НАЛОГ- 3142.67 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 8 397,92 | ||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж.(27000)установка счетчиков -25шт.(32500) | 64 645,80 | ||||||
| ремонт карбюратора+ запчасти (3650). Материалы к ЛЭП ул. 41 (1495.80) | |||||||
| 8.Работы по прокладке оптоволоконной линии (750м ) | 9 375,00 | ||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. (15000)интернет-5мес.(1500) | 16 500,00 | ||||||
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (3500). | 3 500,00 | ||||||
| 10.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | ||||||
| 11.Вывоз отходов | 69 011,20 | ||||||
| 12.Оплата юридических услуг по взысканию задолженности. | 162 166,00 | ||||||
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (11383.62). | 11 383,62 | ||||||
| 14.Содержание здания правления:опл. газ (500) | 500,00 | ||||||
| 15.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 400,00 | ||||||
| 16.Благоустройство территорий: ремонт забора по периметру СНТ (5000) | 5 000,00 | ||||||
| 17. Оплата за земельные участки | 152 762,00 | ||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 75 033,17 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | ||||
| интернет | 770,00 | почтовые расходы | 228,84 | ||||
| компенсац. а/м | 58 380,00 | сдача отчетов в ПФР | 500,00 | ||||
| услуги связи | 870,33 | хоз. Расходы | 34,00 | ||||
| САЛЬДО НА 01.10.20 | 5 012 900,73 | 1 363 120,64 | |||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|