|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА
|
|||||||
| сальдо на | 01.11.2020 | 5 012 900,73 | |||||
| ПРИХОД: | 1 016 092,10 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | |||||||
| целевые взносы | 268 150,00 | 268 150,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| взн. на строительства ГНД | 8000,00 | 8000,00 | |||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 260000,00 | 260000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 150,00 | 150,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 18 484,00 | 496 589,25 | 515073,25 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2014 год | 8,03 | 7,43 | |||||
| 2019 год | 22 918,00 | 22918,00 | |||||
| 2020 год | 77 486,24 | 77486,24 | |||||
| 2021 год | 18 424,00 | 18424,00 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 8 610,00 | 8610,00 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 18 484,00 | 362 468,52 | 380952,52 | ||||
| возмещение госпошлины | 674,46 | 444,00 | |||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 6 000,00 | 6000,00 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 232 868,85 | 232 868,85 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
| % с депозита | 7 868,85 | 7 868,85 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
| реализация земельных участков | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||
| итого | 18 484,00 | 997 608,10 | 1 016 092,10 | ||||
| расход: | 774 411,44 | в т.ч.: | |||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 407 077,44 | ||||||
| 2.Выплата з/платы | 9 чел. | 127 687,27 | |||||
| 3. Налоги: НДФЛ (19078). ЕСН (44323.12) | 63 401,12 | ||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 6 879,33 | ||||||
| 5. Содержание и ремонт дороги /7км/: услуги грейдера (16150). | 16 150,00 | ||||||
| 6.Содержание эл/оборуд.: Аренда а/вышки.(70550). ТМЦ (2832) | 81 293,00 | ||||||
| Материалы к ЛЭП ул. 41 (1911.00).установка светильников на улицах СНТ (6000) | |||||||
| 7. Спецодежда для электрика (куртка+ брюки- 5529) | 5 529,00 | ||||||
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | ||||||
| 9.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | ||||||
| 10.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 62 544,00 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | хоз. Расходы | 299,00 | ||||
| интернет | 770,00 | почтовые расходы | 75,00 | ||||
| компенсац. а/м | 47 750,00 | сдача отчетов в ПФР | 150,00 | ||||
| САЛЬДО НА 01.12.20 | 5 254 581,39 | 774 411,44 | |||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|