|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.12.2020 | 5 254 581,39 | ||||||
| ПРИХОД: | 1 166 686,58 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 241 850,00 | 241 850,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 35000,00 | 35000,00 | ||||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 206800,00 | 206800,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 50,00 | 50,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 55 141,65 | 826 317,88 | 881459,53 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2015 год | 10373,00 | 10373,00 | ||||||
| 2016 год | 5370,69 | 5370,69 | ||||||
| 2018 год | 4965,00 | 4965,00 | ||||||
| 2019 год | 19 234,00 | 19234,00 | ||||||
| 2020 год | 55 141,65 | 226 968,62 | 282110,27 | |||||
| 2021 год | 62 322,00 | 62322,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 8 310,00 | 8310,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 469 755,64 | 469755,64 | ||||||
| возмещение госпошлины | 2 947,63 | 2947,63 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 16 071,30 | 16071,30 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 43 377,05 | 43 377,05 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 8 377,05 | 8 377,05 | ||||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||
| итого | 55 141,65 | 1 111 544,93 | 1 166 686,58 | |||||
| расход: | 1 351 720,12 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 354 775,68 | |||||||
| 2.Выплата з/платы : | ЗА ( 2-мес.) 11 чел. | 280 448,97 | ||||||
| 3. Налоги: ЗА (2 мес) НДФЛ (44447). ЕСН (89748.20) | 134 195,20 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 10 404,10 | |||||||
| 5.Содержание дорог: уборка снега. | 17 000,00 | |||||||
| 6.Содержание эл/оборуд.: обслужив.(54000-ЗА 2 месяца). ТМЦ (счетчики 135162. | 309 608,65 | |||||||
| светодиодные светильники-63000).выполн.монтажных работ ЛЭП (11100). | ||||||||
| Замена счечиков (39000). Доставка э/счечиков после ремонта (1321)материалы к ЛЭП (6025.65) | ||||||||
| 7. Содержание охраны:охранная сигнализ. ЗА 2 мес.(5000).рем. вывески въездной группы 2 пост (1500) | 6 500,00 | |||||||
| 8.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | |||||||
| 9. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. 30000-ЗА 2 месяца)интернет-(300) | 30 300,00 | |||||||
| 10.Вывоз отходов | 32 586,40 | |||||||
| 11.Оплата юридических услуг по взысканию задолженности. | 26 000,00 | |||||||
| 12.Содержание газопровода: тех.обслуживание (26040). | 26 040,00 | |||||||
| 13.Содержание здания правления:опл. газ ЗА 2-месяца (3100.00). Клей и ремонт плитки (1800) | 5 462,00 | |||||||
| инвентарь (ведро.швабра-562) | ||||||||
| 14 Кадастровые услуги | 17 500,00 | |||||||
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 99 548,84 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | хоз. Расходы | 68,00 | |||||
| интернет | 770,00 | канцтовары | 641,00 | |||||
| компенсац. а/м (ЗА 2мес.) | 80 666,00 | сдача отчетов в ПФР | 400,00 | |||||
| заправка картриджа | 250,00 | охран. Сигнализация (ЗА 2 мес.) | 1500,00 | |||||
| услуги связи (ЗА 2мес.) | 1 753,84 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.01.21 | 5 069 547,85 | 1351720,12 | ||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|