| ПРИХОД И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2020 году |
|
|
|
| С-до на 01.01.2020 : 3 777 588,05 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД : 22 102 448.38 в т.ч.: |
|
| 1 Целевое финансирование |
касса |
р/счет |
всего |
| целевые взносы |
80000,00 |
3433950,00 |
3513950,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| взн. на строительства ГНД |
|
729500,00 |
729500,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
15900,00 |
15900,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
80000,00 |
2107330,00 |
2187330,00 |
| взн.на организац.уличного освещения |
|
19400,00 |
19400,00 |
| ремонт счечика |
|
1820,00 |
1820,00 |
| взн. на систему учета эл.энергии |
|
560000,00 |
560000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
657917,07 |
15464549,32 |
16122466,39 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| 2010-2017 год |
|
358947,64 |
358947,64 |
| 2018 год |
|
185063,17 |
185063,17 |
| 2019 год |
9386 |
766427,32 |
775813,32 |
| 2020 год |
630047,07 |
8716557,49 |
9346604,56 |
| 2021 год |
|
93977,48 |
93977,48 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
312079,03 |
312079,03 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
18484 |
4851097,27 |
4869581,27 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
390 |
390 |
| компенс.взн. за автовышку |
|
10000 |
10000 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
116410,58 |
116410,58 |
| возмещение госпошлины |
|
53599,34 |
53599,34 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
555750 |
1910281,99 |
2466031,99 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| реализация земельных участков |
555750 |
1424850 |
1980600 |
| плата за размещение вышки БИЛАЙН |
|
120000 |
120000 |
| плата за размещение водопровода ОАО ЧМК |
|
32760 |
32760 |
| % вклада депозит |
|
106296,99 |
106296,99 |
| добровольный взнос на развитие инфраструктуры |
|
26375 |
26375 |
| субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
| Итого |
1293667,07 |
20808781,31 |
22102448,38 |
|
|
|
|
|
РАСХОД : 20 810 488,58 в т.ч.: |
|
|
|
|
|
| 1. Оплата за потребленную эл/энергию "Уралэнергосбыт" |
|
|
4763264,60 |
| 2. З/плата |
|
|
1804127,55 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -штатное расписание АУП- 4 чел. Охрана -11 чел. Сезонные рабочие- 2 чел. |
|
|
| 3. Налоги |
|
|
1280067,94 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -ЕСН |
618 653,74 |
|
|
| -НДФЛ |
285 250,00 |
|
|
| -земельный |
347 301,00 |
|
|
| -экология |
24 578,00 |
|
|
| - водный налог |
3 256,20 |
|
|
| - УСН |
1 029,00 |
|
|
| 4. Расходы за обслуживание банков |
|
|
176 438,88 |
| 5. Содержание охраны |
|
|
33 700,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги охраны ООО ЧОП "Варяг-1" (33500.00),2 ключа на замок 2 пост(200.00) |
|
|
| 6. Содержание эл/оборудования |
|
|
2142728,85 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| автовышка 258400,00 вып.монтажных работ ЛЭП 153209,45 |
|
| стойки ж/бетонные для ЛЭП 130000,00 |
обслуживание эл/оборуд 341425,00 |
|
| ремонт счетчиков 46655,20 |
доставка материалов |
25000,0 |
|
| ул.освещение 6000.00 установка и замена счетчиков 93000,00 |
|
| пусконал. работы+ТМЦ по вводу ТП №4 118950,00 |
маршрутизатор 47150,00 |
|
| спецодежда для электрика (6129.00)+ расх.материалы (8022,00) |
|
|
| светодиодные светильники 264200,00 |
счетчики 407060,00 |
|
| кабельно-проводниковая продукция 156555,20 |
ТМЦ к ЛЭП |
71598,00 |
|
| раб. по прокл. оптоволокон.линии 9375,00 |
|
|
|
| 6-А Система в/наблюдения: |
|
|
376 874,13 |
| обслуживание 180 000,00 + материалы 192724,13+ интернет 4150,00 |
|
|
| 7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) |
|
|
3968480,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| скальный грунт, щебень 3378350,00 + услуги трактора 426280,00 + грейдер 163850,00 |
|
|
| 8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) |
|
1474370,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги трактора 326120.00 |
|
| скальный грунт, щебень |
1148250,00 |
|
|
| 9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ |
|
|
90 630,00 |
| 10. Содержание свалки /вывоз мусора/ |
|
|
656 696,60 |
| 11. Благоустройство пляжных террит(57071.00).рем лавочек,скамеек(8320.00).вывоз мусора (3000,00) |
68 391,00 |
| 12. Газовое хозяйство |
|
|
120 960,48 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -тех.обслуживание газопровода 104460,48. страхование опасного объекта 16500.00 |
|
|
| 13.Кадастровые услуги |
|
|
19 500,00 |
| 14. Оплата юридических услуг по взысканию задолженности |
|
335 506,00 |
| г/пошлина на должников |
|
|
45 666,50 |
| 15. Оплата за проведение экспертизы на земельные участки Сосновка-Аргаяш |
|
201 250,00 |
| 16. Оплата госпошлины в МФЦ за госрегист.прав орган на недвиж.имущ-во и сделок с ним |
4 750,00 |
| 17. Оплата госпошины, услут натариуса, изменение в уставе |
|
|
2 300,00 |
| 18. Госпошлина связанная с лицензированием скважины |
|
|
7 500,00 |
| 19. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ |
|
|
19 000,00 |
| 20. Расходы на проведение голосования+ тиражирование+услуги типографии |
|
24 134,00 |
| 21. Услуги связи "Билайн" |
|
|
16 044,67 |
| 22. Изготовление 2-х баннеров- 11989,00, сварка мет.констр.на плакаты 9000,00 |
|
20 989,00 |
| 23. Демонтаж старого забора -12000,00, |
|
|
12 000,00 |
| 24. А-У и хозяйственные расходы |
|
|
813 015,38 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги связи 10940,99 хозяйств.расходы 3946.00 |
|
| аренда офиса 162 000,00 ремонт принтера.компьютера 500.00 |
|
| охрана офиса 9 000,00 пропуска 5 700 |
|
| тиражирование 461,00 сдача отчетности в ФСС. ИФНС. ПФР 5000.00 |
|
| компенсац. а/м 580232,00 бумага, канцтовары 5873,99 |
|
| почтовые расходы 9518,40 вода 1760,00 |
|
| заправка картриджа.тонер 1234.00 интернет 10999.00 |
|
| обновл. 1С БУХ. 5850.00 |
|
|
|
| 25. Противоклещевая обработка (8218,00) |
|
|
8 218,00 |
| 26. Здание правления: инвент. 1552+аб.плата за газ 8270.00+содерж. и благоуст. здан.(5300.00) |
15 122,00 |
| 27. Возврат долевого учвстия в инвестировании ГНД (садовод Коротких В.В.) |
|
80 000,00 |
| 28. Оплата за земельные участки |
|
|
2207203,00 |
| 29. Выдано п/отчет |
|
|
21 560,00 |
| итого расходов: |
|
|
20810488,58 |
|
|
|
|
| Сальдо на 31.12.2020 |
5 069 547,85 |
|
|
|
|
|
|
| Гл.бухгалтер Бурдина Н.И. |
|
|
|