|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.02.2021 |
5 091 313,58 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 409 457,26 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
240 000,00 |
240 000,00 |
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
239 150,00 |
239150,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
850,00 |
850,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
38 621,20 |
974 219,63 |
1012840,83 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016 год |
|
|
|
|
108,77 |
108,77 |
| 2018 год |
|
|
|
|
20228 |
20228 |
| 2019 год |
|
|
|
|
360,59 |
360,59 |
| 2020 год |
|
|
|
|
52 323,73 |
52323,73 |
| 2021 год |
|
|
|
38 621,20 |
515 388,80 |
554010 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
12 360,00 |
12360 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
368 691,44 |
368691,44 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
0,00 |
2 388,78 |
2388,78 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
2 369,52 |
2369,52 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0 |
156 616,43 |
156616,43 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
| % с депозита |
|
|
0 |
6 616,43 |
6 616,43 |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
140 000,00 |
140 000,00 |
| итого |
|
|
|
38 621,20 |
1 370 836,06 |
1409457,26 |
|
|
|
расход: |
1 146 928,12 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
479 996,16 |
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
138 255,90 |
| 3. Налоги: ЕСН (43384,04) НДФЛ (20660) |
|
|
|
64 044,04 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
12 737,73 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега. |
|
|
|
31 000,00 |
| 6. Очистка скважины от льда |
|
|
|
1 500,00 |
| 7.Содержание дорог: Услуги погрузчика (40320). услуги а/грейдера (17100) |
|
57 420,00 |
| 8.Содержание эл/оборуд.: счетчики (135162,00), ТМЦ (61936,80) ГСМ (2000) |
|
244 148,80 |
| аренда а/вышки (45050) |
|
|
|
|
|
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Шлагбаум (27065) |
|
29 565,00 |
| 10.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 350,28 |
| 11. Содержание в/наблюдения: светодиодный светильник (271,20) |
|
271,20 |
| 12.Содержание здания правления:опл. газ (1250) |
|
|
1 250,00 |
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2964) |
|
|
2 964,00 |
| 14.Вывоз отходов |
|
|
|
|
17 241,00 |
| 15.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. 1 800,00 |
|
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
63 384,0 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
компенсац.а/м |
48375,00 |
|
| интернет |
|
800,00 |
|
услуги связи |
709,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
1146928,12 |
| САЛЬДО НА 01.03.21 |
5 353 842,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|