|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.01.2021 |
5 069 547,85 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
666 838,17 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
80 000,00 |
80 000,00 |
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
80 000,00 |
80000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
90 010,00 |
487 910,36 |
577 920,36 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2019 год |
|
|
|
|
17 938,63 |
17938,63 |
| 2020 год |
|
|
|
|
27 297,00 |
27297,00 |
| 2021 год |
|
|
|
90 010,00 |
146 037,00 |
236047,00 |
| компенсац.взн. за автовышку |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
9 670,00 |
9670,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
285 527,60 |
285527,60 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
0,00 |
412,62 |
412,62 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
527,51 |
527,51 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0 |
8 917,81 |
8917,81 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| % с депозита |
|
|
0 |
8 917,81 |
8 917,81 |
| итого |
|
|
|
90 010,00 |
576 828,17 |
666 838,17 |
|
|
|
расход: |
645 072,44 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
402 924,48 |
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
|
| 3. Налоги: НДФЛ (10759) + Экология (10519,56) |
|
|
|
21 278,56 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
5 707,97 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега. |
|
|
|
72 000,00 |
| 6. Очистка скважины от льда |
|
|
|
|
3 000,00 |
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (32000), ремонт э/счечиков (30079,20) |
|
62 079,20 |
| 8.. Содержание охраны: обогреватель 1 пост (3690) аккумулятор (400) 4 090,00 |
|
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 350,28 |
| 10. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), |
|
|
15 000,00 |
| 11.Содержание здания правления:опл. газ (2000) |
|
|
2 000,00 |
| 12.Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
11 767,62 |
| 13.Вывоз отходов |
|
|
|
|
14 168,00 |
| 14.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
29 706,3 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
2 079,00 |
|
услуги связи |
727,33 |
|
| компенсац. а/м |
3 890,00 |
|
бланки пропусков |
5 700,00 |
|
| почтовые |
|
290,00 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
500,00 |
|
| вода |
|
640,00 |
|
копирование устава |
1 332,00 |
|
| канцтовары |
|
298,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
645 072,44 |
| САЛЬДО НА 01.02.21 |
5 091 313,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|