ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАРТ  2021 ГОДА

 

 


сальдо на 01.03.2021 5353842,72
ПРИХОД: 2313361,67
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 421 550,00 421 550,00
целевые взносы 421 550,00 421 550,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 300000,00 300 000,00
взн. на систему учета эл/энергии 35000,00 35 000,00
целевой взнос  за нарезку земельного участка 85 000,00 85000,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 1 550,00 1550,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 82 918,00 1 665 175,86 1748 093,86
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2014 год 1666,88 1666,88
2016 год 1000 1000,00
2017 год 1013,2 1013,20
2018 год 11 376,80 11376,80
2019 год 24 529,85 24529,85
2020 год 39 323,93 39323,93
2021 год 82 918,00 1 007 288,00 1090206,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 35 266,78 35266,78
компен. взн. за потребление эл/энергии 536 100,42 536100,42
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 6 000,00 6000,00
возмещение госпошлины 0 1 610,00 1 610,00
итого
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 143 717,81 143 717,81
в т. ч.: 0 0,00
% с депозита 8 917,81 8 917,81
размещение оборудования ( вышка Билайн) 10 000,00 10 000,00
реализация земельных участков 124 800,00 124 800,00
итого 82 918,00 2 230 443,67 2313 361,67
расход: 1664588,22
1. Оплата поставщику за эл/энергию 446 255,04
2.Выплата з/платы 156 943,00
3. Налоги: ЕСН (60724,59) +НДФЛ (29579)  УСН (22227) 92 015,39
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 18 082,67
5.Содержание дорог: уборка снега внутри сада 63 450,00
6.Содержание дорог/ 7км/: услуги трактора (59040).услуги автогрейдера  (56050) 115090,00
7. Очистка скважины от льда. 1 500,00
8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. 2мес. (69100).  Ремонт светодиодн.светильника (1200) 70300,00
9. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание  2 мес.(30000), интернет -4 мес.(2060)
ремонт компьютера и видеосервера (11260) 43320,00
10.Страхование сети  газопотребления 12 500,00
11. Содержание охраны:охранная сигнализации  (2500). 2 500,00
12.Услуги связи  "билайн" 1 350,86
13.Содержание  здания правлен.:опл. газ (1600)мембрана для отопит. котла (2000)       3600,00
14.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) 2 580,00
15.Аванс на строительства ГНД (от ул. 20.26 по ул.31 до уч.2 по ул. 24 ) 489 802,00
(от ул. 21 от уч.1130/8А/ до уч. 1119/2А/ до конца участка)
16.Вывоз отходов 21 300,00
17.РАСХОДЫ  НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 4 851,00
18.Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина 33 759,00
19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 85 389,26
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. Сигнализация  (2мес) 1500,00
интернет 800,00 услуги связи 1032,26
компенсац. а/м 61 800,00 хоз.расходы 68,00
почтовые 141,50 сдача отчетов в ИФНС 2150,00
канцтовары 1 697,50 заправка картриджа 100,00
обновлен/програм/ 1S 2600
ВСЕГО 1664588,22
САЛЬДО НА 01.04.21 6002616,17
Главный бухгалтер :    Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер