|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАРТ 2021 ГОДА
|
|
|
|
| сальдо на |
01.03.2021 |
5353842,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
2313361,67 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
|
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
421 550,00 |
|
421 550,00 |
| целевые взносы |
|
|
|
421 550,00 |
|
421 550,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
300000,00 |
|
300 000,00 |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
35000,00 |
|
35 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
85 000,00 |
|
85000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
1 550,00 |
|
1550,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
82 918,00 |
1 665 175,86 |
|
1748 093,86 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| 2014 год |
|
|
|
|
1666,88 |
|
1666,88 |
| 2016 год |
|
|
|
|
1000 |
|
1000,00 |
| 2017 год |
|
|
|
|
1013,2 |
|
1013,20 |
| 2018 год |
|
|
|
|
11 376,80 |
|
11376,80 |
| 2019 год |
|
|
|
|
24 529,85 |
|
24529,85 |
| 2020 год |
|
|
|
|
39 323,93 |
|
39323,93 |
| 2021 год |
|
|
|
82 918,00 |
1 007 288,00 |
|
1090206,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
35 266,78 |
|
35266,78 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
536 100,42 |
|
536100,42 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
6 000,00 |
|
6000,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
0 |
1 610,00 |
|
1 610,00 |
| итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
143 717,81 |
|
143 717,81 |
| в т. ч.: |
|
|
|
0 |
|
|
0,00 |
| % с депозита |
|
|
|
8 917,81 |
|
8 917,81 |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
124 800,00 |
|
124 800,00 |
| итого |
|
|
|
82 918,00 |
2 230 443,67 |
|
2313 361,67 |
|
|
|
расход: |
1664588,22 |
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
446 255,04 |
| 2.Выплата з/платы |
|
|
|
|
|
156 943,00 |
| 3. Налоги: ЕСН (60724,59) +НДФЛ (29579) УСН (22227) |
|
|
|
92 015,39 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
18 082,67 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега внутри сада |
|
|
|
|
63 450,00 |
| 6.Содержание дорог/ 7км/: услуги трактора (59040).услуги автогрейдера (56050) |
115090,00 |
|
| 7. Очистка скважины от льда. |
|
|
|
|
1 500,00 |
| 8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. 2мес. (69100). Ремонт светодиодн.светильника (1200) |
70300,00 |
|
| 9. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание 2 мес.(30000), интернет -4 мес.(2060) |
|
|
| ремонт компьютера и видеосервера (11260) |
|
|
|
|
43320,00 |
| 10.Страхование сети газопотребления |
|
|
|
|
12 500,00 |
| 11. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). |
|
|
|
2 500,00 |
| 12.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
|
1 350,86 |
| 13.Содержание здания правлен.:опл. газ (1600)мембрана для отопит. котла (2000) 3600,00 |
|
| 14.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) |
|
|
|
2 580,00 |
| 15.Аванс на строительства ГНД (от ул. 20.26 по ул.31 до уч.2 по ул. 24 ) |
|
|
489 802,00 |
| (от ул. 21 от уч.1130/8А/ до уч. 1119/2А/ до конца участка) |
|
|
|
|
| 16.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
21 300,00 |
| 17.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
|
|
|
|
4 851,00 |
| 18.Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина |
|
|
33 759,00 |
| 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
85 389,26 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. Сигнализация (2мес) |
|
1500,00 |
|
| интернет |
|
800,00 |
|
услуги связи |
|
1032,26 |
|
| компенсац. а/м |
61 800,00 |
|
хоз.расходы |
|
68,00 |
|
| почтовые |
|
141,50 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
|
2150,00 |
|
| канцтовары |
|
1 697,50 |
|
заправка картриджа |
|
100,00 |
|
| обновлен/програм/ 1S |
2600 |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
1664588,22 |
| САЛЬДО НА 01.04.21 |
6002616,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|