ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА |
||||||||
| сальдо на | 01.04.2021 | 6 002 616,17 | ||||||
| ПРИХОД: | 3 746 088,08 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 176 350,00 | |||||||
| целевые взносы | 176 350,00 | 176 350,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 10500,00 | 10 500,00 | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 45000,00 | 45 000,00 | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 115 000,00 | 115000,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 5 850,00 | 5850,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 23 041,50 | 3 258 715,27 | 3 281 756,77 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2014 год | 4984,37 | 4984,37 | ||||||
| 2017 год | 4864,4 | 4864,40 | ||||||
| 2018 год | 13 972,60 | 13972,60 | ||||||
| 2019 год | 112,48 | 112,48 | ||||||
| 2020 год | 164 575,92 | 164575,92 | ||||||
| 2021 год | 23 041,50 | 2 505 343,14 | 2528384,64 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 90 085,89 | 90085,89 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 468 440,88 | 468440,88 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 466,59 | 466,59 | ||||||
| возмещение госпошлины | 0 | 5 869,00 | 5 869,00 | |||||
| итого | ||||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 287 981,31 | 287 981,31 | ||||||
| в т. ч.: | 0 | 0,00 | ||||||
| % с депозита | 9 049,31 | 9 049,31 | ||||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 267 932,00 | 267 932,00 | ||||||
| благотворительный взнос | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
| итого | 23 041,50 | 3 723 046,58 | 3 746 088,08 | |||||
| расход: | 2 605 953,29 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 331 517,76 | |||||||
| 2.Выплата з/платы (11ЧЕЛ.)-2 месяца | 272 057,79 | |||||||
| 3. Налоги: ЕСН (96475.4) +НДФЛ (40322) -2месяца. Земельн. (1000). Экология(500) | 144 164,41 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 33 556,28 | |||||||
| 5.Содержание дорог/ 7км/: услуги трактора (84240).услуги автогрейдера (18050) | 102 290,00 | |||||||
| 6. Очистка скважины. | 1 500,00 | |||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (36800).Электрооборудование (636855.20). | 923 031,20 | |||||||
| доставка счетчиков после рем. (676) | ||||||||
| Светодиодные светильники (157500) Монтажные работы ВЛ и новое ТП ТП(91200) | ||||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), | 15 000,00 | |||||||
| 10. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 5 500,00 | |||||||
| сварка крепления к шлагбауму пост №2 (1000). Ремонт будки 2пост (1000). Демонтаж 1 поста (1000) | ||||||||
| 11.Услуги связи "билайн" | 1 377,18 | |||||||
| 12.Содержание газопровода: тех.обслуживание (11383.62) | 400 244,62 | |||||||
| строительство ГНД . Врезка и первонач.пуск (от ул. 21 от уч.1130/8А/ до уч. 1119/2А/ до конца участка) | ||||||||
| 13.Обработка противоклещевая пляжных территорий | 5 078,00 | |||||||
| 14.Противоэпизоотические мероприятия | 4 364,00 | |||||||
| 15.Вывоз отходов | 20 000,00 | |||||||
| 16.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: | 6 760,00 | |||||||
| 17 Кадастровые услуги | 9 000,00 | |||||||
| 18.Содержание здания правлен.:опл. газ (700) | 700,00 | |||||||
| 19.Благоустройство пляжных территорий: материалы (брус. доска.краска. | 16 050,00 | |||||||
| кисти.валик) (11550). изготовление 4 лавочек (4000). Уборка мусора (500) | ||||||||
| 20. Оплата за земельный участок | 143 913,00 | |||||||
| 21.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 1 450,00 | |||||||
| 22.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 108 399,05 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. Сигнализация | ||||||
| интернет | 800,00 | услуги связи | ||||||
| компенсац. а/м (2мес.) | 91 016,00 | хоз.расходы | ||||||
| почтовые | 158,50 | сдача отчетов в ИФНС | ||||||
| канцтовары | 111,00 | |||||||
| 21.Выдано в подотчет | 60000 | |||||||
| ВСЕГО | 2 605 953,29 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.05.21 | 7 142 750,96 | |||||||
| Главный | бухгалтер | Бурдина Н.И. | ||||||
|
|
||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|