ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАЙ 2021 ГОДА
| сальдо на | 01.05.2021 | 7 142 750,96 | |||||
| ПРИХОД: | 6 281 075,55 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 572 200,00 | ||||||
| целевые взносы | 42000,00 | 530 200,00 | 572 200,00 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| взн. на строительства ГНД | 125000,00 | 125 000,00 | |||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 140000,00 | 140 000,00 | |||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 42 000,00 | 257 000,00 | 299000,00 | ||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 8 200,00 | 8200,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 356 941,70 | 4 822 946,61 | 5 179 888,31 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2014 год | 778,82 | 778,82 | |||||
| 2018 год | 8 123,20 | 8123,20 | |||||
| 2019 год | 54 099,40 | 54099,40 | |||||
| 2020 год | 176 616,93 | 176616,93 | |||||
| 2021 год | 356 941,70 | 3 911 660,18 | 4268601,88 | ||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 123 540,00 | 123540,00 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 538 884,45 | 538884,45 | |||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 3 052,63 | 3052,63 | |||||
| возмещение госпошлины | 0 | 5 691,00 | 5 691,00 | ||||
| компенс.взн. за автовышку | 500,00 | 500,00 | |||||
| итого | |||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 528 987,24 | 528 987,24 | |||||
| в т. ч.: | 0 | 0,00 | |||||
| % с депозита | 13 734,24 | 13 734,24 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| реализация земельных участков | 503 253,00 | 503 253,00 | |||||
| благотворительный взнос | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||
| итого | 398 941,70 | 5 882 133,85 | 6 281 075,55 | ||||
| расход: | 1 563 190,41 | в т.ч.: | |||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 303 502,10 | ||||||
| 2.Выплата з/платы (1ЧЕЛ.)- | 1 362,98 | ||||||
| 3. Налоги:НДФЛ (2445) - | 2 445,00 | ||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 48 894,53 | ||||||
| 5.Содержание дорог/ 7км/: услуги автогрейдера (50350) | 50 350,00 | ||||||
| 6. Аренда трактора: опашка (15000) | 15 000,00 | ||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (32000).ремонтные и профилактич.работы (12478) | 86 778,00 | ||||||
| аренда а/вышки (42300) | |||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), интернет 2 мес.(760) | 15 760,00 | ||||||
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Лента светодиодная к шлагбауму (982) | 3 482,00 | ||||||
| 10.Услуги связи "билайн" | 1 468,07 | ||||||
| 11.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) | 269 080,00 | ||||||
| ГНД (аванс от ул.20 по ул.31 до ул.24. по ул.24 до уч.2) (266500) | |||||||
| 12.Строительство домика сторожа пост №1 (50000) материалы (5189.70) | 55 189,70 | ||||||
| 13.Создание виртуального тура (первый этап) | 13 000,00 | ||||||
| 14.Противоэпизоотические мероприятия | 4 122,00 | ||||||
| 15.Вывоз отходов | 59 500,00 | ||||||
| 16.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: | 4 800,00 | ||||||
| 17 Возврат долевого учвстия в инвестировании ГНД (садовод Пашнина Н.О.) | 125 000,00 | ||||||
| 18.Содержание здания правлен.:опл. газ (200).веники (240)огнетушители 7 шт. (3850) | 4 290,00 | ||||||
| 19.Благоустройство пляжных территорий: материалы (краска. цемент.электроды)(2000) | 23 250,00 | ||||||
| изготовление детского турника. Волейб столб. Лавочки. Кочалка-брус. Змейка (6250) | |||||||
| покраска 2-х пляжей (15000) | |||||||
| 20.Оплата водополивочной машины | 9 000,00 | ||||||
| 21. Оплата за земельные участки | 276 742,00 | ||||||
| 22.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 400,00 | ||||||
| 23.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 19 774,03 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. Сигнализация | 750.00 | ||||
| интернет | 800,00 | услуги связи | 885.03 | ||||
| компенсац. а/м | 1 801,00 | вода | 640.00 | ||||
| канцтовары | 398,00 | сдача отчетов в ИФНС | 900.00 | ||||
| хоз.расходы (изгот.ключа) | 100,00 | ||||||
| 24.Выдано в подотчет | 170000 | ||||||
| ВСЕГО | 1 563 190,41 | ||||||
| САЛЬДО НА 01.05.21 | 11 860 636,10 | ||||||
| Главный | бухгалтер | Бурдина Н.И. | |||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|