ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮНЬ  2021 ГОДА

 

 

сальдо на 01.06.2021 11860636,10
ПРИХОД: 2050191,10
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 50000,00 618 600,00 668 600,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 50000,00 75000,00 125 000,00
взн. на систему учета эл/энергии 85000,00 85 000,00
целевой взнос  за нарезку земельного участка 454 600,00 454600,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 4 000,00 4000,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 83 640,40 771 336,43 854 976,83
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2016 год 129,99 129,99
2017 год 7 000,00 7000,00
2018 год 9 705,10 9705,10
2019 год 9 302,35 9302,35
2020 год 43 722,00 43722,00
2021 год 83 640,40 403 331,60 486972,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 14 790,00 14790,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 279 552,60 279552,60
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 2 052,79 2052,79
компенс.взн. за автовышку 1 750,00 1 750,00
итого
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 526 614,27 526 614,27
в т. ч.: 0 0,00
% с депозита 17 671,23 17 671,23
размещение оборудования ( вышка Билайн) 10 000,00 10 000,00
реализация земельных участков 253 500,00 253 500,00
размещение водопровода 32 760,00 32 760,00
Возврат земельного налога за 2020 год 212 683,04 212 683,04
итого 133640,40 1916550,70 2050191,0
расход: 4267871,43
1. Оплата поставщику за эл/энергию 440 731,20
2.Выплата з/платы (14 ЧЕЛ.)- 201 215,11
3. Налоги:НДФЛ (28790) ЕСН (53038.93) 81 828,93
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 16 804,60
5.Содержание дорог/ 7км/: услуги автогрейдера (59850),услуги  трактора(108720) 1881695,00
Скальный грунт  крупной фракции (952750) мелкой фракции (760375)
6. Аренда трактора: перевозка металлоконст. для строит. забора (25000) 25 000,00
7.Содержание эл/оборуд.: обслуж.  (32000). Доставка счетчиков (593) а/вышка (3200) 379953,40
ТМЦ (эл.товары) (14660,40) Электомонажн. работы 50% (49500), материалы на подст. КТПН- 50% (280000)
8. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), кронштейн (1290) 16 290,00
9. Содержание охраны:охранная сигнализации  (2500).  Вентилятор (1390) Спрей  от мух (120) 4 010,00
10.Услуги связи  "билайн" 1 383,18
11.Содержание газопровода: тех.обслуживание ( 12132) 545 132,00
ГНД (окончат. расчет от ул.20 по ул.31 до ул.24. по ул.24 до уч.2) (533000)
12.Строительство  домика  сторожа пост №1 (107000) Строит. крылечка (7200) 368 168,00
материалы  (243468,)доставка материалов (4500) мебель (диван. стол,доставка) (6000)
13.Создание виртуального тура 26 000,00
14..Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина 444,00
15.Вывоз отходов 190 400,00
16.Изготовление  табличек, макета 8 900,00
17 Возврат долевого учвстия в инвестировании  ГНД (садовод Пашнина Н.О.) 50 000,00
18.Оплата юридических услуг  по взысканию задолженности. 152 892,00
19.Обработка  противоклещевая пляжных территорий 4 930,00
20.Благотворительная помощь Администрации Аргаяш. Р-на (приобр.пожарн.оборуд.) 10 000,00
21.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 92 094,01
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. Сигнализация 750,00
интернет 800,00 услуги связи 872,01
компенсац. а/м 75 292,00 сдача отчетов в ИФНС 600,00
канцтовары 280,00
22.Возврат подотчетной суммы -230000
ВСЕГО 4267871,43
САЛЬДО НА 01.07.21 9642955,77

 

Сайт создан Сайт-Мастер