|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.07.2021 | 9642955,77 | ||||||
| ПРИХОД: | 863 324,07 | |||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 0,00 | 153 550,00 | 153 550,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительство ГНД | 0,00 | |||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 10000,00 | 10 000,00 | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 142 100,00 | 142100,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 1 450,00 | 1450,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 24 690,00 | 617822,43 | 642 512,43 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2019 год | 106,10 | 106,10 | ||||||
| 2020 год | 90 773,77 | 90773,77 | ||||||
| 2021 год | 24 690,00 | 121 501,00 | 146191,00 | |||||
| 2022 год | 8 800,00 | 8800,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 4 920,00 | 4920,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 387 095,95 | 387095,95 | ||||||
| возмещение госпошлины | 4 625,61 | 4625,61 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 67 261,64 | 67 261,64 | ||||||
| в т. ч.: | 0 | 0,00 | ||||||
| % с депозита | 17 261,64 | 17 261,64 | ||||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||
| итого | 24690,00 | 838634,07 | 863324,07 | |||||
| расход: | 1688294,25 | |||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 450 240,00 | |||||||
| 2.Выплата з/платы (14 ЧЕЛ.)- | 167 940,12 | |||||||
| 3. Налоги:НДФЛ (28227) ЕСН (64937.77)ЭКОЛОГИЯ (15000) ЗЕМЕЛЬНЫЙ (5000) | 129099,06 | |||||||
| ВОДНЫЙ (1226) УСН (14708.29) | ||||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 9 273,52 | |||||||
| 5.Содержание дорог/ 7км/: услуги автогрейдера (61750),услуги трактора(47520) | 494270,00 | |||||||
| Скальный грунт мелкой фракции (385000) | ||||||||
| 6..Содержание эл/оборуд.: обслуж. (39700). а/вышка (54000) | 117 912,00 | |||||||
| ТМЦ (эл.товары) (8362) Электомонажн. работы (13850). ГСМ(доставка материалов 2000) | ||||||||
| 7. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), интернет (380) | 15 380,00 | |||||||
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 9.Услуги связи "билайн" | 1 383,18 | |||||||
| 10.Содержание газопровода: тех.обслуживание () врезка ГНД (46634) | 53 234,00 | |||||||
| Окашивание 33 газовых свечей(6600) | ||||||||
| 11.Вывоз отходов | 120 700,00 | |||||||
| 12.Благоустройство пляжных территорий: скашивание камышей на пляже озеро Сансарги (1000) | 1 000,00 | |||||||
| 13. Благоустройство улиц СНТ.Окашивание дороги на пляж 6 ул.(1000) | 1 500,00 | |||||||
| остановка (скашивание борщевика-500) | ||||||||
| 14.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 123 862,37 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. Сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 1 030,00 | услуги связи | 861,37 | |||||
| компенсац. а/м | 103 215,00 | сдача отчетов в ИФНС | 2100,00 | |||||
| канцтовары | 280,00 | хоз.расходы | 117,00 | |||||
| почтовые | 1 809,00 | выписка из ЕГРЮЛ | 200,00 | |||||
| ВСЕГО | 1688294,25 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.05.21 | 8817985,59 | |||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|