|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА
| сальдо на |
01.09.2021 |
8 111 767,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
827 159,19 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
|
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
4000,00 |
40 250,00 |
|
44 250,00 |
| целевой взнос на организацию уличного освещения |
4000,00 |
0,00 |
|
4 000,00 |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
40000,00 |
|
40 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
250,00 |
|
250,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
56 056,40 |
488846,49 |
|
544 902,89 |
| 2014 год |
|
|
|
|
489,39 |
|
489,39 |
| 2016 год |
|
|
|
|
1 658,29 |
|
1658,29 |
| 2018 год |
|
|
|
|
7,94 |
|
7,94 |
| 2019 год |
|
|
|
|
12016,12 |
|
12 016,12 |
| 2020 год |
|
|
|
|
2 568,88 |
|
2568,88 |
| 2021 год |
|
|
|
56 056,40 |
25 749,30 |
|
81805,70 |
| 2022 год |
|
|
|
|
2 500,00 |
|
2500,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
4 720,00 |
|
4720,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
423095,68 |
|
423095,68 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
846,36 |
|
846,36 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
394,53 |
|
394,53 |
| компенс.взн. за автовышку |
|
|
|
14 800,00 |
|
14800,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
238 006,30 |
|
238 006,30 |
| % с депозита |
|
|
|
22 286,30 |
|
22 286,30 |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
38 000,00 |
|
38 000,00 |
| субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) |
|
167720,00 |
|
167 720,00 |
| итого |
|
|
|
60 056,40 |
767102,79 |
|
827 159,19 |
|
|
|
расход: |
1 634 635,97 |
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
494 460,12 |
| 2.Выплата з/платы (14 ЧЕЛ.)- |
|
|
|
|
|
165 930,00 |
| 3. Налоги:НДФЛ (24792) ЕСН (57589.85) |
|
|
|
|
82 381,85 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
9 139,42 |
| 5.Содержание дорог/ 7км/: услуги автогрейдера (63700),услуги трактора(44460) |
|
|
446 535,00 |
| скальный грунт мелк.фравции (336875).ГСМ (1500) |
|
|
|
|
| 6..Содержание эл/оборуд.: обслуж. (39700). Установка счетчиков (52500) |
|
|
158 410,40 |
| подготовка и пусконалад. Работы по КТПН-5 (61000) ТМЦ (5210.40) |
|
|
|
| 7. Содержание в/наблюдения: тех.обслуживание 2 МЕС. (30000). ИНТЕРНЕТ (440) |
|
|
30 440,00 |
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). |
|
|
|
2 500,00 |
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
|
1 383,18 |
| 10.Содержание газопровода:покос травы 2-х газовых подстанций (1500) |
|
|
1 500,00 |
| 11.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
132 600,00 |
| 12.Сигнальные ленты (540) установка столбов сигнальной лентой (500) |
|
|
1 040,00 |
| 13. Кадастровые услуги. |
|
|
|
|
|
18 000,00 |
| 14.Благоустройство пляжных территорий: покос травы (1000) |
|
|
|
1 000,00 |
| 15.Содержание здания правлен.:опл. газ (250) |
|
|
|
|
250,00 |
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
89 066,00 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. Сигнализация |
|
750,00 |
|
| интернет |
|
1 100,00 |
|
заправка картриджа |
|
350,00 |
|
| компенсац. а/м |
71 665,00 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
|
900,00 |
|
| канцтовары |
|
720,00 |
|
почтовые |
|
81,00 |
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
1634635,97 |
| САЛЬДО НА 01.10.21 |
7 304 291,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|