| сальдо на |
01.10.2021 |
7304291,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1671422,06 |
В Т.Ч.: |
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
195 700,00 |
195 700,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
|
150000,00 |
150 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
45000,00 |
45 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
|
700,00 |
700,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
27 618,66 |
|
527 290,82 |
554 909,48 |
| 2016 год |
|
|
|
|
|
5 219,30 |
5219,3 |
| 2019 год |
|
|
|
|
|
7679,1 |
7 679,10 |
| 2020 год |
|
|
|
|
|
31 678,44 |
31678,44 |
| 2021 год |
|
|
|
|
|
21 069,00 |
21069,00 |
| 2022 год |
|
|
|
|
|
15 844,00 |
15844,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
27 618,66 |
|
439 075,94 |
466694,60 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
|
2 610,00 |
2610,00 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
4 115,04 |
4115,04 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
920 812,58 |
920 812,58 |
| % с депозита |
|
|
|
|
17 835,62 |
17 835,62 |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
| возврат земельного налога за 2018. 2019 годы |
|
|
822 976,96 |
822 976,96 |
| итого |
|
|
|
27 618,66 |
|
1643803,40 |
1671422,06 |
|
|
|
расход: |
3327081,69 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
467 929,50 |
| 2.Выплата з/платы (14 ЧЕЛ.)-2 МЕСЯЦА |
|
|
|
|
336 271,82 |
| 3. Налоги: 2 МЕСЯЦА НДФЛ (50250) ЕСН (116729.62)ЭКОЛОГИЯ (10000). ЗЕМЕЛЬНЫЙ (10000) |
188 828,62 |
| ВОДНЫЙ (1849) |
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
9 940,98 |
| 5.Содержание дорог/ 7км/: услуги трактора(25740) |
|
|
|
25740,00 |
| 6..Содержание эл/оборуд.: обслуж. (39700). ТМЦ (9332.10).спецодежда зимняя (9075) |
|
91107,10 |
| прокладка оптоволокистой линии. Установка ящиков. камер (33000) |
|
|
|
| 7. Содержание в/наблюдения: тех.обслуживание (15000). |
|
|
|
179536,20 |
| монтаж в/наблюдения (106000) оборудование к в/наблюдению. (58536.20) |
|
|
|
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). |
|
|
|
2 500,00 |
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
|
1 383,18 |
| 10.Содержание газопровода:т/обслужив. 2 мес.ж(13963.62). 50% технический надзор ГНД (140495) |
1763469,62 |
| 50% -гердезическая исполнит. Съемка ГНД (21040). 50%-СМР ГНД (1587971) |
|
|
|
| 11.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
88400,00 |
| 12.Благоустр-во пляжн. террит.: ремонт качели (750) замена насоса (750). Прикоп траншеи (500) |
2 000,00 |
| 13.Содержание здания правлен.:опл. газ (650) |
|
|
|
650,00 |
| 14.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
169324,67 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. Сигнализация |
750.00 |
|
| интернет |
|
1 100,00 |
|
услуги связи |
700.11 |
|
|
| компенсац. а/м 2 МЕС. |
147 813,00 |
|
сдача отчетов ФНС 1050 |
|
|
| канцтовары |
|
199,00 |
|
почтовые |
161.56 |
|
|
| хозрасходы |
|
753,00 |
|
заправка картриджа 100 |
|
|
| приобретение тонера |
3 198,00 |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
3327081,69 |
| САЛЬДО НА 01.11.21 |
5648631,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. |