|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
|
|
| сальдо на |
01.12.2021 |
5 558 775,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 711 532,90 |
В Т. Ч.: |
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
542 550,00 |
542 550,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
|
185000,00 |
185 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
357500,00 |
357 500,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
|
50,00 |
50,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
49 270,90 |
|
1 046 808,38 |
1 096 079,28 |
| 2017 год |
|
|
|
|
|
2 576,00 |
2576,00 |
| 2018 год |
|
|
|
|
|
325,14 |
325,14 |
| 2019 год |
|
|
|
|
|
27 437,70 |
27437,7 |
| 2020 год |
|
|
|
|
|
68 305,72 |
68305,72 |
| 2021 год |
|
|
|
|
|
149 414,00 |
149414,00 |
| 2022 год |
|
|
|
|
|
186 544,00 |
186544,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
49 270,90 |
|
583 738,37 |
633009,27 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
|
7 250,00 |
7250,00 |
| компенс.взн. за автовышку |
|
|
|
|
1 000,00 |
1000,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
|
2 181,00 |
2181,00 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
18 036,45 |
18036,45 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
72 903,62 |
72 903,62 |
| % с депозита |
|
|
|
|
17 903,62 |
17 903,62 |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
|
35 000,00 |
35 000,00 |
| итого |
|
|
|
49 270,90 |
|
1 662 262,00 |
1 711 532,90 |
|
|
|
расход: |
1 441 807,39 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
486 216,40 |
| 2.Выплата з/платы (11 чел.) |
|
|
|
|
|
280 885,00 |
| 3. Налоги: НДФЛ (48944) усн (101760.05) |
|
|
|
|
150 704,05 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
20 484,25 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега внутри сада |
|
|
|
38 400,00 |
| 6...Содержание эл/оборуд.: обслуж. (39700(). Монтажн.работы (24450). Эл.счетчики (40193) |
139 945,00 |
| ГСМ (доставка материалов .) (4402)аренда а/вышки (31200) |
|
|
|
| 7.. Содержание в/наблюдения: тех.обслуживание (15000). Интернет (530) |
|
|
15 530,00 |
| 8.. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). |
|
|
|
2 500,00 |
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
|
1 383,18 |
| 101.Содержание газопровода:т/обслужив. (26040). |
|
|
|
26 040,00 |
| 11.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
40 800,00 |
| 12.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним |
1 450,00 |
| 13.Содержание здания правлен.:опл. газ (1500) изготовл. 2-х ключей (200) |
|
1 700,00 |
| 14.Оплата юридических услуг по взысканию задолженности. |
|
|
101 416,00 |
| 15.Кадастровые услуги |
|
|
|
|
|
5 000,00 |
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
129 353,51 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. Сигнализация |
|
750 |
| интернет |
|
830,00 |
|
услуги связи 2 мес. |
|
1308,61 |
| компенсац. а/м |
109 706,00 |
|
отправка отч. в ПФР.ИФНС |
|
600 |
| канцтовары |
|
1 358,90 |
|
обслуживание сайта |
|
1300 |
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
1 445 766,00 |
| САЛЬДО НА 01.01.22 |
5 828 500,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|