|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.01.2022 |
|
5828500,86 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
|
1060996,08 |
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
4 350,00 |
4 350,00 |
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
4 350,00 |
4 350,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
3 700,00 |
3700,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
650,00 |
650,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
70 386,12 |
956 344,34 |
1 026 730,46 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2018 год |
|
|
|
|
47959,74 |
47959,74 |
| 2019 год |
|
|
|
|
12 059,72 |
12059,72 |
| 2021 год |
|
|
|
70 386,12 |
35 879,88 |
106266,00 |
| 2022 год |
|
|
|
|
283 683,00 |
283683,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
9 040,00 |
9040,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
561 449,78 |
561449,78 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
0,00 |
3 599,45 |
3599,45 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
2 672,77 |
2672,77 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0 |
29 915,62 |
29915,62 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| % с депозита |
|
|
0 |
17 835,62 |
17 835,62 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| благотворительный взнос |
|
|
|
80,00 |
80,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
7 000,00 |
7 000,00 |
| итого |
|
|
|
70 386,12 |
990 609,96 |
1 060 996,08 |
|
|
|
расход: |
|
885054,42 |
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
476 139,52 |
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
|
| 3. Налоги: НДФЛ (6186) + Экология (26523,40)+ водный (541) |
|
|
33 250,40 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
9 893,82 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега. |
|
|
|
41 400,00 |
| 6.Очистка скважины от льда |
|
|
|
|
2 000,00 |
| 7.Эл/оборуд: обслуж(47700), ж/б стойки (187450),ТМЦ наружн.освещения 244790,40 |
|
| 8.. Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) |
|
|
2 500,00 |
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 132,08 |
| 10. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000),интернет (600) |
|
15 600,00 |
| 11.Содержание здания правления:опл. газ (2000),ящик под огнетушители (500) 2500,00 |
|
| 12 Заливание горки. |
|
|
|
|
7 500,00 |
| 13.Вывоз отходов |
|
|
|
|
17 000,00 |
| 14.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
31 348,2 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
2 109,00 |
|
услуги связи |
873,48 |
|
| заправка картриджа |
200,00 |
|
бланки пропусков |
5 900,00 |
|
| почтовые |
|
579,72 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
1 200,00 |
|
| флешка для ЭЦП |
1 800,00 |
|
копирование устава |
1 003,00 |
|
| канцтовары |
|
933,00 |
|
услуги программиста |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
885 054,42 |
| САЛЬДО НА 01.02.22 |
6004442,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|