|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.02.2022 | 6 004 442,52 | ||||||
| ПРИХОД: | 1 111 640,50 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 36 600,00 | 36 600,00 | ||||||
| целевые взносы | 0,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 35 000,00 | 35000,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 1 600,00 | 1600,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 0,00 | 1 009 410,17 | 1 009 410,17 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2016 год | 5 029,99 | 5029,99 | ||||||
| 2020 год | 17 738,08 | 17738,08 | ||||||
| 2021 год | 20 727,64 | 20727,64 | ||||||
| 2022 год | 602 144,00 | 602144,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 16 680,00 | 16680,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 342 076,05 | 342076,05 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 3 555,71 | 3555,71 | |||||
| возмещение госпошлины | 1 458,70 | 1458,70 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 65 630,33 | 65630,33 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 15 312,33 | 15 312,33 | |||||
| размещение оборудования Т2 Мобайл | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| размещение оборудования Билайн | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 35 318,00 | 35 318,00 | ||||||
| итого | 0,00 | 1 111 640,50 | 1 111 640,50 | |||||
| расход: | 2 630 469,38 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 602 116,20 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 11 чел. | 149 370,00 | ||||||
| 3. Налоги: НДФЛ (28147) + ЕСН(51850,13)Земельный налог (16163) | 96 160,13 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 13 538,75 | |||||||
| 5.Содержание дорог: уборка снега. | 39 000,00 | |||||||
| 6. Очистка скважины от льда (2000) и отсыпка (500) | 2 500,00 | |||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47700), ремонт счетчиков (64509,60)ремонт светильника (2200) | 307 842,10 | |||||||
| ТМЦ для наружн. Освещения (35932,50)эл.счетчики (157500) | ||||||||
| 8.. Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) | 2 500,00 | |||||||
| 9.Услуги связи "билайн" | 1 132,08 | |||||||
| 10. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000),интернет (855)ремонт блока питания (2000) | 517 855,00 | |||||||
| предоплата за поставку оборудования (500000) | ||||||||
| 11.Содержание здания правления:опл. газ (2000) | 2 000,00 | |||||||
| 12.Окончат расчет- технический надзор ГНД (60207,11) | 749 778,11 | |||||||
| гердезическая исполнит. Съемка ГНД (9015).СМР ГНД (680556) | ||||||||
| 13.Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина | 17 197,00 | |||||||
| 14.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ТИРАЖИРОВАНИЕ) | 5 947,00 | |||||||
| 15.Вывоз отходов | 23 800,00 | |||||||
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 99 733,0 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 14 000,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 830,00 | услуги связи | 713,51 | |||||
| компен. а/м | 69 457,00 | блок фотобарабана к ксероксу | 4 499,00 | |||||
| хозрасходы | 99,50 | сдача отчетов в ИФНС | 450,00 | |||||
| канцтовары | 1 663,00 | почтовые | 5 669,00 | |||||
| заправка картриджа | 1 602,00 | |||||||
| ВСЕГО | 2 630 469,38 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.02.22 | 4 485 613,64 | |||||||
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|