|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
|
|||||||
| сальдо на | 01.04.2022 | 5 956 080,01 | |||||
| ПРИХОД: | 3 854 526,26 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 348 450,00 | 348 450,00 | |||||
| целевые взносы | 0,00 | 348 450,00 | 348 450,00 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 159800,00 | 159800,00 | |||||
| взн. на строительства ГНД | 148000,00 | 148000,00 | |||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 35 000,00 | 35000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 5 650,00 | 5650,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 129 625,55 | 3 318 861,67 | 3 448 487,22 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2018 год | 18 301,76 | 18301,76 | |||||
| 2019 год | 16 529,42 | 16529,42 | |||||
| 2020 год | 46 883,23 | 46883,23 | |||||
| 2021 год | 121 157,34 | 121157,34 | |||||
| 2022 год | 129 625,55 | 2 374 770,45 | 2504396,00 | ||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 79 863,00 | 79863,00 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 0,00 | 645 096,20 | 645096,20 | ||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 11 117,00 | 11117,00 | |||||
| возмещение госпошлины | 4 143,27 | 4143,27 | |||||
| компенс. взн. за автовышку | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 57 589,04 | 57 589,04 | |||||
| в т. ч.: | 0 | 0,00 | |||||
| % с депозита | 41 589,04 | 41 589,04 | |||||
| размещение оборудования Т2 Мобайл | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| размещение оборудования Билайн | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| реклама | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| ИТОГО: | 129 625,55 | 3 724 900,71 | 3 854 526,26 | ||||
| расход: | 1 510 022,63 | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 451 419,24 | ||||||
| 2.Выплата з/платы | 11 чел. 2 МЕСЯЦА) | 264 294,60 | |||||
| 3. Налоги: НДФЛ (52188) + ЕСН(116182.14)- МЕС. УСН (7000) ЭКОЛОГИЯ (2000) ЗЕМЕЛЬН (10000) | 187 370,14 | ||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 32 005,12 | ||||||
| 5. Содержание и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (79500) . | 191 040,00 | ||||||
| аренда трактора (111540) | |||||||
| 6. Аренда трактора: опашка (17000) | 17 000,00 | ||||||
| 7. Очистка скважины от льда ЗА МАРТ 2022г.(2500) изготовл. Стока воды для скважины (2000) | 4 500,00 | ||||||
| 8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47700), доставка э/счетчиков после ремонта (814) | 51 514,00 | ||||||
| ГСМ (доставка ТМЦ. Оборуд.) 3000) | |||||||
| 9.. Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) чайник 2 пост- (750) | 4 000,00 | ||||||
| изготовление 5 кдючей (750) | |||||||
| 10.Благоустройство пляжных территорий: материалы краска.(6950).кисти. Валики. Держатели (1000) | 14 691,00 | ||||||
| электроды. Круги (2791) ремонт качели. Турника. Лошади. Бревна (2600)перчатки (350) | |||||||
| 11. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000),ТМЦ монитор (23999). Интернет (755) | 39 754,00 | ||||||
| 12.Содержание газопровода: тех.обслуживание-. (15158.93) | 15 158,93 | ||||||
| 13.Содержание здания правления:опл. газ (1000) . Туалет (9000) | 10 000,00 | ||||||
| 14.Вывоз отходов | 22 800,0 | ||||||
| 15.Обработка противоклещевая пляжных территорий | 5 850,0 | ||||||
| 16.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: | 9 120,0 | ||||||
| 17.Противоэпизоотические мероприятия | 19 113,05 | ||||||
| возврат за счетчик | 22 000,00 | ||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 148 392,55 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 14 000,00 | охран. сигнализация | 750,00 | ||||
| интернет | 870,00 | услуги связи | 737,05 | ||||
| компен. а/м (2 МЕС.) | 122 212,00 | почтовые | 115,50 | ||||
| канцтовары | 968,00 | сдача отчетов в ИФНС.пфр. | 3 300,00 | ||||
| карточки садовода | 3450,00 | компл. К компьт. (мышки) | 900,00 | ||||
| объявление в газете | 1090,00 | ||||||
| расчеты с подотчетными лицами | -50,00 | ||||||
| ВСЕГО: | 1 510 022,63 | ||||||
| САЛЬДО НА 01.05.22 | 8 300 583,64 | ||||||
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|