| сальдо на |
01.05.2022 |
8 300 583,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
5 162 891,59 |
В Т. Ч.: |
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
282 900,00 |
282 900,00 |
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
282 900,00 |
282 900,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
|
10000,00 |
10000,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
|
152000,00 |
152000,00 |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
|
112 500,00 |
112500,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
|
8 400,00 |
8400,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
67 936,00 |
|
4 654 416,40 |
4 722 352,40 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2010-12 год |
|
|
|
|
|
8 254,77 |
8254,77 |
| 2019 год |
|
|
|
|
|
47 741,11 |
47741,11 |
| 2020 год |
|
|
|
|
|
39 506,74 |
39506,74 |
| 2021 год |
|
|
|
|
|
35 144,00 |
35144,00 |
| 2022 год |
|
|
|
67 936,00 |
|
3 760 587,18 |
3828523,18 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
|
114 990,00 |
114990,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
|
631 409,04 |
631409,04 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
7 093,56 |
7093,56 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
|
5 363,00 |
5363,00 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
|
|
|
1 950,00 |
1950,00 |
| ремонт двухфазного счетчика |
|
|
|
2 377,00 |
2377,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
157 639,19 |
157 639,19 |
| в т. ч.: |
|
|
|
0 |
|
|
0,00 |
| % с депозита |
|
|
|
|
46 882,19 |
46 882,19 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
|
49 997,00 |
49 997,00 |
| размещение водопровода |
|
|
|
|
32 760,00 |
32 760,00 |
| бдаготворительный взнос |
|
|
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
67 936,00 |
|
5 094 955,59 |
5 162 891,59 |
|
|
|
расход: |
909 746,58 |
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
374 253,38 |
| 2. Налоги: НДФЛ (1972 + ЕСН(0.93) |
|
|
|
|
1 972,93 |
| 3. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
43 180,27 |
| 4. Содержание и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (96250) . |
|
109 450,00 |
| аренда трактора (13200) |
|
|
|
|
|
|
| 5. Оплата за кадастровые услуги |
|
|
|
|
2 500,00 |
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47700), выполнение монтажных работ (74400) |
|
122 565,00 |
| ТМЦ. К ТП-5 (465) |
|
|
|
|
|
|
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) стрела к шлагбауму 1 пост (16660) |
|
19 160,00 |
| изготовление 5 кдючей (750) |
|
|
|
|
|
| 9.Благоустройство пляжных территорий: материалы краска.(4200).кисти. Валики(410) |
|
107 392,00 |
| брус, трубы, доска, профлист, цемент (13200) песок мытый(53250)покраска 3х пляжей (17000) |
|
|
| строит-во 3го пляжа (17832), ремонт лавочек,качелей,атракцмионов на пляжах (1500) |
|
|
| 10. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000),. Интернет (755) |
|
|
15 755,00 |
| 11.Содержание газопровода: тех.обслуживание-. (3346) |
|
|
|
3 346,00 |
| 12.Содержание здания правления:опл. газ (350) .работа по кс тан. Туалета (5000) сиденье (550) |
5 900,00 |
| 13.Вывоз отходов |
за апрель |
|
|
|
|
72 200,0 |
| 14.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним |
|
400,0 |
| 15.Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина |
|
|
2 106,0 |
| 16.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: |
|
|
|
|
4 480,0 |
| 17. возврат членских взносов |
|
|
|
|
2 000,00 |
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
23 086,00 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
870,00 |
|
канцтовары |
|
22,00 |
|
| обслужив. Сайта |
4 550,00 |
|
объявление в газете |
2 214,00 |
|
| вода |
|
680,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расчеты с подотчетными лицами |
|
|
|
|
23 000,00 |
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
909 746,58 |
| САЛЬДО НА 01.06.22 |
12 553 728,65 |
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|
|