|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.06.2022 | 12.553.728.65 | ||||||
| ПРИХОД: | 1 878 256,24 | |||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 351 250,00 | 351 250,00 | ||||||
| целевые взносы | 0,00 | 351 250,00 | 351 250,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 0 | 92850,00 | 92850,00 | |||||
| взн. на строительства ГНД | 80000,00 | 80000,00 | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 173 500,00 | 173500,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 4 900,00 | 4900,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 118 282,00 | 960 880,41 | 1079 162,41 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2019 год | 52,58 | 52,58 | ||||||
| 2020 год | 18 789,01 | 18789,01 | ||||||
| 2021 год | 0,00 | 6 469,03 | 6469,03 | |||||
| 2022 год | 118 282,00 | 486 891,44 | 605173,44 | |||||
| 2023 год | 4 153,43 | 4153,43 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 28 071,95 | 28071,95 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 0,00 | 403 197,01 | 403197,01 | |||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 5 255,96 | 5255,96 | ||||||
| Установка фонаря | 8 000,00 | 8000,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 447 843,83 | 447 843,83 | ||||||
| в т. ч.: | ||||||||
| % с депозита | 42 443,83 | 42 443,83 | ||||||
| размещение оборудования Билайн | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 339 000,00 | 339 000,00 | ||||||
| возмещение затрат на инж.обеспеч. терр. СНТ (адм Арг. р-на) | 53 400,00 | 53 400,00 | ||||||
| бдаготворительный взнос | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| ИТОГО: | 118 282,00 | 1759974,24 | 1878256,24 | |||||
| РАСХОД | 3 714 810,96 | |||||||
| Оплата поставщику за эл/энергию | 573 132,32 | |||||||
| Налоги: НДФЛ (55460 + ЕСН 126719,20) за май, июнь 2022г. | 182 179,20 | |||||||
| Выплата з/платы (за май, июнь 2022) | 365 052,00 | |||||||
| РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 19 349,35 | |||||||
| Содержание и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (81250) , за скальный грунт (912500) | 993 750,00 | |||||||
| Аренда трактора (6120) | 6 120,00 | |||||||
| Оплата за кадастровые услуги | 90 000,00 | |||||||
| Электрооборудование на ЛЭП | 454 227,60 | |||||||
| Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47700), прокладка ОВЛ. Установка в/камер (81900),аренда автовышки( 59850), ТМЦ. К ТП-5 (6481), ТМЦ провод, автомат (5824+496) | 202 251,00 | |||||||
| Анализ воды в центральной скважине | 2 207,00 | |||||||
| Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) | 2 500,00 | |||||||
| Изготовление членских книжек | 10 370,00 | |||||||
| Благоустройство пляжных территорий: изготовление 2х лавочек с навесом: ТМЦ-(5400)работа (1500),изготовление лавочек: ТМЦ (7000), работа (6000) | 19 900,00 | |||||||
| Пост охраны №2- ремонт ступенек : работа (200) | 200,00 | |||||||
| Ограждение ТП-5: ТМЦ -столбикид/забора,сетка-рабица,труба проф (12389), работа (10000) | 22 389,00 | |||||||
| Содержание в/наблюдения: поставка и монтаж в/оборуд (98240-80) | 98 240,80 | |||||||
| Содержание газопровода: тех.обслуживание-. (16161) | 16 161,60 | |||||||
| Содержание здания правления: Ремонт пола в правлении: ТМЦ (34640), работа+ГСМ (28980) | 63 620,00 | |||||||
| Вывоз отходов | 148 200,0 | |||||||
| Обработка территории СНТ Тимер от клещей | 5 850,0 | |||||||
| Рассходы для ремонта пожарного оборудования | 10 000,0 | |||||||
| Возврат долга по договору купли-продажи ЗУ от 12.05.2022г. кад.№:2729. 199332,00 | ||||||||
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 229 779,09 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса за июнь, июль 22 | 28 000,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 1 655,00 | канцтовары, оф.бумага | 2 477,00 | |||||
| отправка отчетности | 300,00 | услуги связи | 1 392,09 | |||||
| заправка катриджа | 800,00 | |||||||
| компенсация за использ. л/а работникам СНТ "Тимер" за май, июнь 2022 | 194 405,00 | |||||||
| ВСЕГО: | 3714810,96 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.07.22 | 10717173,93 | |||||||
| Бухгалтер : Мелихова А.А. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|