| сальдо на |
01.07.2022 |
10717173,93 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
1 014 477,88 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
37 900,00 |
37 900,00 |
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
37 900,00 |
37 900,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
35000,00 |
35000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
2 900,00 |
2900,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
317 435,43 |
574 830,71 |
892 266,14 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016-18 год |
|
|
|
|
34 303,02 |
34303,02 |
| 2019 год |
|
|
|
|
26 825,09 |
26825,09 |
| 2020 год |
|
|
|
8 067,43 |
25 760,00 |
33827,43 |
| 2021 год |
|
|
|
42 784,00 |
30 520,83 |
73304,83 |
| 2022 год |
|
|
|
59 865,00 |
76 661,00 |
136526,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
3 890,00 |
3890,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
206 719,00 |
351 916,51 |
558635,51 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
20 242,23 |
20242,23 |
| Госпошлина |
|
|
|
|
3 962,03 |
3962,03 |
| компенс. взн. за трактор |
|
|
|
750,00 |
750,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
84 311,74 |
84 311,74 |
| в т. ч.: |
|
|
|
0 |
|
0,00 |
| % с депозита |
|
|
|
|
43 102,74 |
43 102,74 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| Установка баннера |
|
|
|
14 200,00 |
14 200,00 |
| благотворительный взнос |
|
|
|
7 009,00 |
7 009,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
317 435,43 |
697 042,45 |
1 014 477,88 |
|
|
|
РАСХОД |
1 844 782,15 |
|
|
| Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
587 293,34 |
| Налоги 2кв. 2022г.: водный (1405), земельный (10000), экология (10000) |
|
21 405,00 |
| РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
10 002,48 |
| Содержание и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера |
130 000,00 |
| за скальный грунт (544550), услуги погрузчика ( 174870 ) |
|
|
719 420,00 |
| покупка ТМЦ для ремонта триммера |
|
|
|
2 676,00 |
| приобретение электротоваров: тмц-фотореле 3699, звонок, прочие 1310 |
|
5 009,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание, строительные и ремонтные работы |
136 500,00 |
| ремонт кондиционера в правлении СНТ |
|
|
|
2 000,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализации: |
|
|
|
2 500,00 |
| Благоустройство пляжных территорий: ремонт качелей (3900 ), изготовление лавочек (5шт.*1500= 7500, работа-3000) |
14 400,00 |
| Покос травы: газ.свеча 31шт*200=6200, 2й пост охр-350.00, газ.подст,пляжи-9000.00 15 550,00 |
|
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание (15000 ),ремонт ( 15480 ) |
|
30 480,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
20 641,33 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
140 600,0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
6 305,00 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| ремонт компьютера |
2 800,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
1 305,00 |
|
|
|
|
| отправка отчетности в ифнс |
1 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
1 844 782,15 |
| САЛЬДО НА 01.08.22 |
9 886 869,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|