| сальдо на |
01.08.2022 |
9 886 869,66 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
902 949,98 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
40 447,00 |
246 503,00 |
286 950,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
|
94 000,00 |
94000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
40 447 |
150 753,00 |
191200,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
1 750,00 |
1750,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
183 078,00 |
386 949,37 |
570 027,37 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016-17 год |
|
|
|
|
4 928,10 |
4928,10 |
| 2019 год |
|
|
|
|
260,34 |
260,34 |
| 2020 год |
|
|
|
|
13 462,00 |
13462,00 |
| 2021 год |
|
|
|
|
116,42 |
116,42 |
| 2022 год |
|
|
|
20 871,00 |
38 689,00 |
59560,00 |
| 2023 год |
|
|
|
|
1 843,09 |
1843,09 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
|
1 230,00 |
1230,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
162 207,00 |
319 856,42 |
482063,42 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
3 890,00 |
3890,00 |
| Госпошлина |
|
|
|
|
674,00 |
674,00 |
| компенс. взн. за а/вышка |
|
|
|
2 000,00 |
2000,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
45 972,61 |
45 972,61 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
30 972,61 |
30 972,61 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
223 525,00 |
679 424,98 |
902 949,98 |
|
|
|
РАСХОД |
2 398 462,09 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
562 713,40 |
| Выплата з/платы (за июль 2022) |
|
|
|
|
179 774,00 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН (26863 + 62404,38 ) |
|
|
|
89 267,38 |
| РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
15 008,31 |
| Содержание и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (71250) за скальный грунт (741000), услуги погрузчика ( 73500 ) |
885 750,00 |
| Обработка противоклещевая пляжных территорий |
|
|
|
5 850,00 |
| Изготовление плаката |
|
|
|
|
7 050,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание 07-08/22 (95400), строительные и ремонтные работы (29600), аренда автовышки (106400) |
231 400,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализации: |
|
|
|
2 500,00 |
| Благоустройство территорий: колючая проволока на забор и на ворота (3000),демонтаж забора 3ул (1500) доставка 1000, скважина-ремонт насоса 1000 |
6 500,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 07-08/22 |
|
|
|
30 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
3 346,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
186 600,0 |
| Новый шлагбаум |
|
|
|
|
71 900,0 |
| Приобретение электротоваров: тмц-клемник,фотореле,крюк,зажим анк. |
|
7 906,0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
112 897,00 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| комп а/м в служ целях 07/2022 |
92 170,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
1 705,00 |
|
за воду |
680,00 |
|
| отправка отчетности в ифнс |
600,00 |
|
услуги программиста |
2 600,00 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
|
канцтовары |
392,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
2 398 462,09 |
| САЛЬДО НА 01.09.22 |
8 391 357,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|