| ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.09.2022 |
8 391 357,55 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
802 428,97 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
14 750,00 |
20 450,00 |
35 200,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
10 000 |
0,00 |
10000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
4 200 |
20 300,00 |
24500,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
550 |
150,00 |
700,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
253 384,87 |
472 953,69 |
726 338,56 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016-17 год |
|
|
|
12 000,00 |
53 960,63 |
65960,63 |
| 2019 год |
|
|
|
|
835,73 |
835,73 |
| 2020 год |
|
|
|
489,33 |
0,00 |
489,33 |
| 2021 год |
|
|
|
25 942,00 |
3 448,90 |
29390,90 |
| 2022 год |
|
|
|
20 499,00 |
6 000,00 |
26499,00 |
| 2023 год |
|
|
|
2 000,00 |
35 276,61 |
37276,61 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
191 964,54 |
365 329,08 |
557293,62 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
1 456,74 |
1456,74 |
| Госпошлина |
|
|
|
490,00 |
2 146,00 |
2636,00 |
| свет(фонарь) |
|
|
|
|
4 000,00 |
4000,00 |
| компенс. взн. за а/вышка |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
40 890,41 |
40 890,41 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
25 890,41 |
25 890,41 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
268 134,87 |
534 294,10 |
802 428,97 |
|
|
РАСХОД |
1 327 983,45 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
545 936,68 |
| Выплата з/платы (за август 2022) |
|
|
|
|
183 128,00 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН (27362 + 63567.98 ) |
|
|
|
|
90 929,98 |
| РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
12 311,39 |
| Содерж. и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (67500), услуги погрузчика ( 13125 ) |
80 625,00 |
| Установка плаката |
|
|
|
|
2 000,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание 09/22 (47700), электромонтажные работы (51900), ремонт светильников (28000) |
127 600,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализации: |
|
|
|
2 500,00 |
| Благоустройство территорий: скважина-ремонт насоса, ТМЦ |
1 095,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 09/22 |
|
|
|
15 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
3 346,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
140 600,0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
122 911,40 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| комп а/м в служебных целях сотрудникам СНТ "Тимер" 08/2022 |
97 861,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| расходы на интернет |
1 705,00 |
|
ремонт ноутбука |
5 000,00 |
|
| копирование док в администр |
810,00 |
|
услуги связи |
1 992,40 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
|
канцтовары |
793,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
1 327 983,45 |
| САЛЬДО НА 01.10.22 |
7 865 803,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|