| сальдо на |
01.10.2022 |
7865803,07 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
660702,05 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
25 300,00 |
50,00 |
25 350,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
25 000 |
0,00 |
25000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
300 |
50,00 |
350,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
204947,24 |
387562,34 |
592509,58 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2019 год |
|
|
|
|
1 128,50 |
1128,50 |
| 2021 год |
|
|
|
0,00 |
21 007,49 |
21007,49 |
| 2022 год |
|
|
|
8 223,00 |
10 000,00 |
18223,00 |
| 2023 год |
|
|
|
3 000,00 |
5 941,34 |
8941,34 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
2 460,00 |
0,00 |
2460,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
191264,24 |
346070,01 |
537334,25 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
3 000,00 |
3000,00 |
| Госпошлина |
|
|
|
0,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
42 842,47 |
42 842,47 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
27 842,47 |
27 842,47 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
230 247,24 |
430454,81 |
660 702,05 |
|
|
РАСХОД |
1 657 118,63 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
544 410,28 |
| Выплата з/платы за сентябрь 2022г. 14 чел |
|
|
|
|
200 303,35 |
| Выплата з/платы за октябрь 2022г. 9 чел |
|
|
|
|
128 639,03 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН (49159 + 114186.62 ) |
|
|
|
|
163 345,62 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
7 118,78 |
| Содерж. и ремонт дороги /7км//1км /внутри сада: услуги грейдера (85000), услуги погрузчика ( 7000 ) |
92 000,00 |
| Налоги 3кв.2022: Водный+ УСН+Экология (2123 + 8000 + 10000 ) |
|
|
|
20 123,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание 10/22 (47700), электромонтажные работы (45557), закуп спецодежды для электриков (7275.82) |
100 532,82 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация: |
|
|
|
|
2 500,00 |
| Содержание здания правления:опл. газ (1200) т/о газ. котла (3500) |
4 700,00 |
| Содержание в/наблюдения: видеомаршрутизатор |
|
|
|
|
19 850,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
15 158,93 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
156 400,0 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
202 036,82 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| комп за использование личного а/м в служебных целях сотр. СНТ 09/22 (12 чел) |
96 266,00 |
. |
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| комп за использование личного а/м в служебных целях сотр. СНТ 10/22 (8 чел) |
68 245,00 |
. |
расходы на интернет |
2 820,00 |
|
| вода питьевая |
680,00 |
. |
ремонт ноутбука |
2 000,00 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
канцтовары |
32,00 |
|
| хозтовары |
|
370,00 |
. |
противоэпизотические мероприятия за 2022г |
14873,82 |
|
| отправка отчетности в ифнс |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1657118,63 |
| САЛЬДО НА 01.11.2022 |
6869386,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|