| сальдо на |
01.11.2022 |
6 869 386,49 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
605 347,63 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
9 100,00 |
50,00 |
9 150,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
9 000 |
0,00 |
9000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
100 |
50,00 |
150,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
147 402,00 |
408 356,73 |
555 758,73 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2019 год |
|
|
|
|
667,25 |
667,25 |
| 2021 год |
|
|
|
0,00 |
15 756,08 |
15756,08 |
| 2022 год |
|
|
|
23 951,17 |
24 715,64 |
48666,81 |
| 2023 год |
|
|
|
23 392,00 |
11 000,00 |
34392,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
1 230,00 |
1 230,00 |
2460,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
98 828,83 |
335 547,90 |
434376,73 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
3 839,86 |
3839,86 |
| компенс. взн. за вывоз мусора |
|
|
|
15 600,00 |
15600,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
40 438,90 |
40 438,90 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
25 438,90 |
25 438,90 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
156 502,00 |
448 845,63 |
605 347,63 |
|
|
РАСХОД |
1 185 332,86 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
491 759,16 |
| Отпускные 2022г. 1 чел |
|
|
|
|
6 603,96 |
| Налоги: НДФЛ с отпускных |
|
|
|
|
364,00 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
8 060,51 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера |
50 000,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание 11/22 (47700), электромонтажные работы (20057), за аренду автовышки 79,5ч*950 (75525) спецодежда для электрика (1530),тмц эл. (3682) |
148 494,00 |
| Ремонт электросчетчиков в СНТ |
|
|
|
|
72 014,40 |
| Содержание здания правления:опл. газ |
1 200,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 10-11/22 |
|
|
|
30 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
3 861,20 |
| Оплата юридических услуг по взысканию задолженности: взыскано 1023292-00 по исковым требованиям за период с 23.12.2021 по 31.10.2022 , 25% сумма вознаграждения |
255 823,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация: |
|
|
|
|
2 500,00 |
| Очистка улиц от снега и у правления |
|
|
|
|
57 800,00 |
| Расходы на аптечку в правлении СНТ |
|
|
|
|
876,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
37 200,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
18 776,63 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| услуги связи |
|
660,63 |
. |
расходы на интернет |
1 305,00 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
отправка отчетности в ифнс |
1 350,00 |
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
заправка катриджа |
400,00 |
|
| хозтовары -эл.лампочки |
230,00 |
. |
канцтовары |
81,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1185332,86 |
| САЛЬДО НА 01.12.2022 |
6 289 401,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|