| сальдо на |
01.12.2022 |
6 289 401,26 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
1 416 545,66 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
920,00 |
169 275,00 |
170 195,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
0 |
9 625,00 |
9 625,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
920 |
9 500,00 |
10 420,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
0 |
150,00 |
150,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
376 176,78 |
829 110,04 |
1 205 286,82 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2017-2018 год |
|
|
|
5 065,20 |
5 065,20 |
| 2019 год |
|
|
|
0,00 |
114,03 |
114,03 |
| 2022 год |
|
|
|
81 181,00 |
81 886,75 |
163 067,75 |
| 2023 год |
|
|
|
61 656,00 |
120 018,84 |
181 674,84 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
5 152,18 |
4 520,00 |
9 672,18 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
228 187,60 |
614 645,22 |
842 832,82 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
2 860,00 |
2 860,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
41 063,84 |
41 063,84 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
26 063,84 |
26 063,84 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
377 096,78 |
1 039 448,88 |
1 416 545,66 |
|
|
РАСХОД |
1 528 104,03 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
|
545 963,46 |
| Выплата з/платы за ноябрь 2022г. 11 чел |
|
|
|
|
151 901,90 |
| Выплата з/платы за декабрь 2022г. 9 чел |
|
|
|
|
134 779,00 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН (44614 + 108568.82 ) |
|
|
|
|
153 182,82 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
15 419,75 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера (15000) услуги погрузчика (15360) |
30 360,00 |
| Содержание эл/оборуд.: техобслуживание 12/22 (47700), электромонтажные работы (46657), ремонт светильников 21 шт (42000),высоковольтное испытание ТП-4 (16650)тмц эл. (3684-60) |
156 491,60 |
| Ремонт электросчетчиков в СНТ |
|
|
|
|
1 281,00 |
| Содержание здания правления:опл. газ |
2 150,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 12/22 |
|
|
|
15 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
34 822,20 |
| Хозрасходы (канцтовары 511, изгот ключей 240) |
751,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация: |
|
|
|
|
2 500,00 |
| Очистка улиц от снега |
|
|
|
|
57 346,00 |
| Расходы на НГ мероприятие в правлении СНТ (строительство горки, разлом торосов, заливка, елочн украшения, спил, установка ели, чай, сахар, конфеты,одноразовые стаканчики) |
24 500,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
38 200,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
163 455,30 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| комп за использование личного а/м в служ. целях сотр. СНТ за ноябрь 2022 (10 чел) |
75 908,00 |
. |
расходы на интернет |
1 420,00 |
|
| комп за использование личного а/м в служ. целях сотр. СНТ за декабрь 2022 (8 чел) |
61 685,00 |
. |
отправка отчетности в ифнс |
1 050,00 |
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
программа 1С СБИС за 2023 |
5600 |
|
| почтовые расходы |
551,50 |
. |
канцтовары |
204,00 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
услуги связи |
1 636,80 |
|
| услуги программиста |
650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1 528 104,03 |
| САЛЬДО НА 01.01.2023 |
6 177 842,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|