| С-до на 01.01.2022 : |
|
|
582800,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД : |
21598927,35 |
|
| ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ |
|
|
касса |
р/счет |
всего |
| целевые взносы |
|
|
797867,00 |
1143105,00 |
1940972,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
| взн. на строительства ГНД |
|
|
300000,00 |
430000,00 |
730000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
16 700,00 |
12 000,00 |
28 700,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
283 167,00 |
324 303,00 |
607 470,00 |
| ремонт счечика |
|
|
8 000,00 |
8 177,00 |
16 177,00 |
| взн. на систему учета эл.энергии |
|
|
190 000,00 |
368 625,00 |
558 625,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
7 124 782,16 |
10917529,39 |
18042311,55 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
| 2012-2018 год |
|
|
13 229,32 |
177 574,22 |
190 803,54 |
| 2019-2020 год |
|
|
42 116,16 |
272 056,23 |
314 172,39 |
| 2021 год |
|
|
195 454,50 |
317 463,94 |
512 918,44 |
| 2022 год |
|
|
4445224,17 |
5189585,19 |
9634809,36 |
| 2023 год |
|
|
90 048,00 |
178 233,31 |
268 281,31 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
132 352,18 |
186 961,65 |
319 313,83 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
2206357,83 |
4434082,14 |
6640439,97 |
| компен. взн. за вывоз мусора |
|
|
|
53 280,00 |
53 280,00 |
| компенс.взн. за автовышку |
|
|
|
9 800,00 |
9 800,00 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
74 665,43 |
74 665,43 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
23 827,28 |
23 827,28 |
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0,00 |
1615643,80 |
1615643,80 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
|
0,00 |
960 240,00 |
960 240,00 |
| плата за размещение вышки НБК |
|
|
|
120 000,00 |
120 000,00 |
| плата за размещение вышки Т2 Мобайл |
|
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
| плата за размещение водопровода ОАО ЧМК |
|
|
|
32 760,00 |
32 760,00 |
| % вклада депозит |
|
|
|
360 954,80 |
360 954,80 |
| добровольный взнос на развитие инфраструктуры |
|
|
14 089,00 |
14 089,00 |
| плата за установку баннера |
|
|
|
14 200,00 |
14 200,00 |
| субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) |
53 400,00 |
53 400,00 |
| Итого приход: |
|
|
7 922 649,16 |
13676278,19 |
21598927,35 |
|
|
|
РАСХОД : |
21249585,33 |
|
| Оплата за потребленную эл/энергию "Уралэнергосбыт" |
|
|
|
6267586,58 |
| Заработная плата за 2022г. |
|
|
|
|
1965088,51 |
| -штатное расписание АУП- 4 чел. Охрана -11 чел. Сезонные рабочие- 2 чел. |
|
|
| Налоги |
|
|
|
|
1115106,08 |
| в т.ч. : |
|
|
|
|
|
| -ЕСН |
|
|
688 458,68 |
|
|
| -НДФЛ |
|
|
315 621,00 |
|
|
| -земельный |
|
|
36 163,00 |
|
|
| -экология |
|
|
48 523,40 |
|
|
| - водный налог |
|
|
4 069,00 |
|
|
| - УСН |
|
|
22 271,00 |
|
|
| Расходы за обслуживание банков |
|
|
|
|
216175,33 |
| Содержание охраны СНТ |
|
|
|
|
48 160,00 |
| в т.ч.: услуги охраны ООО Горспецхран (30000), стрела к шлагбауму 1 пост (16660) изготовление 5 ключей (1500) |
|
| Содержание эл/оборудования |
|
|
|
|
2676098,92 |
| в т.ч. : |
|
|
|
|
|
| аренда автовышки |
278825 |
. |
перекл на нов/кабель ул 1.2.3.4.5 |
51 900,00 |
|
| высоковольтное испытание ТП-4 |
16 650,00 |
. |
обслуж эл/оборудов за 2022 |
572 400,00 |
|
| приобретение счетчиков |
348000,00 |
. |
вып.монтажных работ ЛЭП |
194 471,00 |
|
| установка и замена счетчиков 39шт |
51 900,00 |
. |
пусконал. работы+ТМЦ |
136 500,00 |
|
| изменение схемы э/снаб -присоед ТП №5 |
23 500,00 |
. |
покупка видеомаршрутизатора |
19 850,00 |
|
| спецодежда для электрика |
8 805,85 |
. |
стойки ж/бетонные для ЛЭП |
187450,00 |
|
| закуп ТМЦ расх матер п/отчет |
85 875,07 |
. |
доставка материалов |
9 269,00 |
|
| ремонт светильников 36шт |
81 280,00 |
. |
ремонт счетчиков |
73 295,40 |
|
| раб. по прокл. оптоволокон.линии + тмц |
81 900,00 |
. |
ТМЦ к ЛЭП |
454227,60 |
|
| Система в/наблюдения: |
|
|
|
|
838419,81 |
| в т.ч.: т/обслуживание(180 000,00), приобретение и монтаж системы в/наблюдения(658419.81) |
|
|
| Содержание подъездной дороги (7-км) |
|
|
|
|
1250390,00 |
| в т.ч.: скальный грунт, щебень (462500,00), услуги погрузчика-экскаватора (127890), грейдер, трактор (660000,00) |
|
| Содержание дорог (1км) улиц в СНТ (отсыпка, ремонт, восстановление) |
|
2017875,00 |
| в т.ч.: скальный грунт, щебень (1735550,00), услуги погрузчика-экскаватора (230455,00), грейдер, трактор (51870,00) |
|
| Содержание дорог зимой /снегоочистка/ |
|
|
|
|
221946,00 |
| Содержание свалки /вывоз мусора/ |
|
|
|
|
998800,00 |
|
|
|
|
|
|
| Благоустройство территории СНТ, пляжей: |
|
|
|
|
224683,00 |
| в т.ч.: ТМЦ, доставка(67413),изгот,рем лавочек,скамеек(68320),вывоз мусора (20150), покос травы(15550), песок на пляж (53250) |
|
| Газовое хозяйство |
|
|
|
|
303377,52 |
| в т.ч.: тех/обслуживание газопровода (290877.52), страхование опасного объекта (12500) |
|
|
| Кадастровые услуги-кад.паспорт |
|
|
|
|
92 500,00 |
| Оплата юридических услуг по взысканию задолженности |
|
|
|
255 823,00 |
| Г/пошлина на должников |
|
|
|
|
19 703,00 |
| Окончат расчет- технический надзор ГНД (60207,11),гердез. исполнит.съемка ГНД (9015).СМР ГНД (680556) |
749 788,11 |
| Очистка скважины от льда, ремонт скважины, насоса(12595), анализ воды в скважине(2207) |
|
14 802,00 |
| Мероприятия пожарной безопасности |
|
|
|
|
10 000,00 |
| Расходы на проведение конферен. голосования(19547)покупка чл.книжек(10370), бланки пропусков(9350) |
39 267,00 |
| Покупка и установка шлагбаума |
|
|
|
|
71 900,00 |
| Изготовление и установка баннера о запрете выброса строит.мусора |
|
9 050,00 |
| Изготовление ограждения ТП-5 |
|
|
|
|
22 389,00 |
| Противоклещевая обработка |
|
|
|
|
17 550,00 |
| Здание правления: ремонт пола (70820),опл.газ, рем котла(29891.50),рем.кондиц (2000),х/расх(4303) |
107 014,50 |
| Оплата за земельные участки по агентскому соглашению от 02.04.2015г. |
|
376 790,00 |
| Противоэпизоотические мероприятия |
|
|
|
|
33 986,87 |
| Расходы на НГ мероприятие в правлении СНТ (строительство горки, разлом торосов, заливка, елочн украшения, спил, установка ели, чай, сахар, конфеты,одноразовые стаканчики) |
|
32 000,00 |
| Административно-управленческие и хозяйственные расходы |
|
|
|
1253315,10 |
| в т.ч. : |
|
|
|
|
|
| комп за использ.личного а/м в служ.целях сотр. 17чел |
971175,0 |
. |
ремонт компьют, ноутбука |
9 800,00 |
|
| охрана офиса |
9 000,00 |
. |
заправка катриджа,ремонт |
3 002,00 |
|
| аренда офиса |
168000 |
. |
флэшка д/эпц |
1 800,00 |
|
| почтовые расходы |
7 108,72 |
. |
канцтовары |
8 139,00 |
|
| услуги программиста |
10700,00 |
. |
хозрасходы |
888,50 |
|
| интернет |
19 674,00 |
. |
объявления о найме на работу |
3 304,00 |
|
| сдача отчетности в ФСС. ИФНС. ПФР |
14 525,00 |
. |
блок фотобарабана к ксероксу |
4 499,00 |
|
| программа 1С СБИС за 2023 |
5 600,00 |
. |
услуги связи |
11 736,88 |
|
| вода |
2 550,00 |
. |
копирование уставных документов |
1 813,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| итого расход: |
|
|
|
|
21249585,33 |
|
|
|
|
|
|
| С-до на 01.01.2023 : |
|
|
6 177 842,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гл.бухгалтер _____/Мелихова А.А./ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|