| САЛЬДО НА 01.01.2023 |
6 177 842,89 |
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
1 712 540,02 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
85 200,00 |
50 500,00 |
135 700,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
10 000 |
|
10 000,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
0 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
75 000 |
|
75 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
200 |
500,00 |
700,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
399 047,00 |
834 446,14 |
1 233 493,14 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2019 год |
|
|
|
0,00 |
669,45 |
669,45 |
| 2022 год |
|
|
|
11 415,86 |
102 781,99 |
114 197,85 |
| 2023 год |
|
|
|
217 636,00 |
212 676,53 |
430 312,53 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
4 120,00 |
4 320,00 |
8 440,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
163 356,00 |
513 998,17 |
677 354,17 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
2 519,14 |
|
2 519,14 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
299 700,00 |
43 646,88 |
343 346,88 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
28 646,88 |
28 646,88 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
299 700,00 |
0,00 |
299 700,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
783 947,00 |
928 593,02 |
1 712 540,02 |
|
|
РАСХОД |
1 530 957,80 |
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию |
|
|
|
|
651 370,86 |
| Госпошлина в суд на должников членских взносов |
|
|
|
|
12 843,00 |
| Налоги: НДФЛ+Водный налог 4кв 2022(5439 + 624 ) |
|
|
|
|
6 063,00 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
14 263,28 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера (32500) |
32 500,00 |
| Содержание эл/оборуд.: т/обсл 01/23 (54750), электромонтажные работы (28357), приобретение: светодиодных светильников 50 шт(207500), расх мат к светильникам (51281) стойка ж/бет (131400) |
473 288,00 |
| Услуги юриста (взыскание долга по чл.взносам) |
|
|
|
|
30 000,00 |
| Содержание здания правления:опл. газ |
2 300,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 01/23 |
|
|
|
20 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
15 674,13 |
| ремонт скважины |
700,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация: |
|
|
|
|
2 500,00 |
| Очистка улиц от снега |
|
|
|
|
65 900,00 |
| покупка бланков пропусков |
7 800,00 |
| копии документов д/суда |
|
300,00 |
| Оплата за земельные участки по агентскому соглашению от 02.04.2015г. |
|
176 223,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
19 232,53 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| расходы на интернет (аккаунт на 2023) |
1 080,00 |
. |
расходы на интернет |
1 500,00 |
|
| Хозрасходы |
196,00 |
. |
канцтовары |
748,00 |
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
услуги связи |
958,53 |
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
1 530 957,80 |
| САЛЬДО НА 01.02.2023 |
6 359 425,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|