| САЛЬДО НА 01.02.2023 |
6 359 425,11 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
1 380 067,59 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
|
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
65 750,00 |
82 075,00 |
|
147 825,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
25 000 |
31 375,00 |
|
56 375,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
40 000 |
50 000,00 |
|
90 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
750 |
700,00 |
|
1 450,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
425 959,00 |
766 168,24 |
|
1 192 127,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| 2018 год |
|
|
|
|
15,97 |
|
15,97 |
| 2021 год |
|
|
|
0,00 |
42,58 |
|
42,58 |
| 2022 год |
|
|
|
9 000,00 |
6 621,14 |
|
15 621,14 |
| 2023 год |
|
|
|
262 649,00 |
324 116,00 |
|
586 765,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
7 355,00 |
13 390,00 |
|
20 745,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
146 955,00 |
421 652,22 |
|
568 607,22 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
130,33 |
|
130,33 |
| Госпошлина |
|
|
|
0,00 |
200,00 |
|
200,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0,00 |
40 115,35 |
|
40 115,35 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
|
25 115,35 |
|
25 115,35 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
|
5 000,00 |
| размещение оборудования Билайн |
|
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
491 709,00 |
888 358,59 |
|
1 380 067,59 |
|
|
РАСХОД |
1 480 353,82 |
|
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию за февраль 2023 |
|
|
|
767 799,24 |
| Выплата з/платы за февраль 2023г. 11 чел |
|
|
|
|
|
151 642,07 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН за февраль 2023(21308 + 49503.54 ) |
|
|
|
|
70 811,54 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
|
12 725,02 |
| Расходы на проведение конференции, голосования : покупка стульев 30шт (51000). Копии докум д/собрания (9592) |
|
60 592,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
57 680,00 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера (25200) |
|
25 200,00 |
| Содержание эл/оборуд.: т/обсл 02/23 (54750), работы по установке ж/б опор 16шт. по ул.23 (69700) |
|
124 450,00 |
| Содержание здания правления: оплата за газ |
|
1 700,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 02/23 |
|
|
|
|
20 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
|
3 861,20 |
| ремонт скважины, очистка от снега |
|
3 200,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация: |
|
|
|
|
|
2 500,00 |
| Очистка улиц от снега |
|
|
|
|
|
77 860,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
100 332,75 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| комп за использование личного а/м в служ. целях сотр. СНТ за февраль 2023г (9 чел) |
78 575,00 |
. |
расходы на интернет |
1 500,00 |
|
|
| расходы на орг.технику (мышь,чип) |
599,00 |
. |
канцтовары |
1 376,00 |
|
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
услуги связи |
1052,75 |
|
|
| питевая вода |
|
680,00 |
. |
услуги программиста |
1500 |
|
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
заправка катриджа |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
1480353,82 |
| САЛЬДО НА 01.03.2023 |
6 259 138,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|
|