| САЛЬДО НА 01.03.2023 |
6259138,88 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
2 633 938,91 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
|
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
129 050,00 |
101 630,00 |
|
230 680,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
0 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
117 500 |
15 380,00 |
|
132 880,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
10 000 |
60 000,00 |
|
70 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
1 550 |
1 250,00 |
|
2 800,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
894 799,00 |
1463215,37 |
|
2358014,37 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| 2013-2020 год |
|
|
|
33 211,00 |
|
33 211,00 |
| 2021 год |
|
|
|
0,00 |
263,58 |
|
263,58 |
| 2022 год |
|
|
|
14 000,00 |
42 769,64 |
|
56 769,64 |
| 2023 год |
|
|
|
651 893,00 |
792 621,00 |
|
1 444 514,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
13 390,00 |
25 720,00 |
|
39 110,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
215 236,00 |
558 548,15 |
|
773 784,15 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
8 800,00 |
|
8 800,00 |
| Госпошлина |
|
|
|
280,00 |
1 282,00 |
|
1 562,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0,00 |
45 244,54 |
|
45 244,54 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| % с депозита |
|
|
|
|
28 494,54 |
|
28 494,54 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
5 000,00 |
|
5 000,00 |
| размещение оборудования НБК (Билайн) |
|
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
| услуги за трактор |
|
|
|
750,00 |
|
750,00 |
| услуги за автовышку |
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
1023849,00 |
1610089,91 |
|
2633938,91 |
|
|
РАСХОД |
2 171 915,85 |
|
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию за февраль 2023 |
|
|
667 980,46 |
| Выплата з/платы за февраль 2023г. 11 чел |
|
|
|
|
|
151 008,00 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН за февраль 2023(29982 + 55654.14 ) |
|
|
|
|
85 636,14 |
| Налоги прочие: УСН |
|
|
|
|
|
3 730,00 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
|
25 338,14 |
| Расходы на проведение конференции, голосования : печатные материалы, копии докум д/собрания |
|
5 105,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
20 600,00 |
| Госпошлина в суд на должников членских взносов |
|
|
|
|
|
27 586,00 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера (35000) услуги погрузчика-экскавотора(55860) |
|
90 860,00 |
| Благоустройство пляжных территорий: закуп стройматериалов |
|
|
|
|
10 000,00 |
| Содержание эл/оборуд.: т/обсл 03/23 (54750), закуп оборудования для видеосистемы (645340.35),ремонт эл.счетч.(29014.80) |
|
729 105,15 |
| Содержание здания правления: оплата за газ |
|
1 400,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 03/23 |
|
|
|
|
20 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
|
3 346,00 |
| ремонт скважины, очистка от снега |
|
4 400,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация 03/2023: |
|
|
|
|
2 500,00 |
| Очистка улиц от снега -трактор |
|
|
|
|
|
43 400,00 |
| Оплата за земельные участки по агентскому соглашению от 02.04.2015г. |
|
|
176 400,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
103 520,96 |
| в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| комп за использование личного а/м в служ. целях сотр. СНТ за февраль 2023г (9 чел) |
84 685,00 |
. |
расходы на интернет |
1 930,00 |
|
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
канцтовары |
381,39 |
|
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
услуги связи |
1024,57 |
|
|
| услуги программиста |
750,00 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
2171915,85 |
| САЛЬДО НА 01.04.2023 |
6721161,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|
|