| САЛЬДО НА 01.04.2023 |
6721161,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД |
4 289 510,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
|
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
4 150,00 |
|
243 500,00 |
|
247 650,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
0 |
|
75 000,00 |
|
75 000,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
0 |
|
165 000,00 |
|
165 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
4 150 |
|
3 500,00 |
|
7 650,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
1 412 287,60 |
|
2 278 949,72 |
|
3 691 237,32 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| 2019-2020 год |
|
|
21 654,00 |
|
544,01 |
|
22 198,01 |
| 2021 год |
|
|
|
0,00 |
|
34 736,42 |
|
34 736,42 |
| 2022 год |
|
|
|
0,00 |
|
2 891,82 |
|
2 891,82 |
| 2023 год |
|
|
|
1 151 953,50 |
|
1 762 227,50 |
|
2 914 181,00 |
| 2024 год |
|
|
|
|
|
26,50 |
|
26,50 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
35 620,00 |
|
54 990,00 |
|
90 610,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
203 060,10 |
|
415 985,47 |
|
619 045,57 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
|
|
|
6 000,00 |
|
6 000,00 |
| Госпошлина |
|
|
|
0,00 |
|
1 548,00 |
|
1 548,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0,00 |
|
350 623,52 |
|
350 623,52 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| % с депозита |
|
|
|
|
|
34 023,52 |
|
34 023,52 |
| размещение оборудования Т2 Мобайл |
|
|
|
|
5 000,00 |
|
5 000,00 |
| размещение оборудования НБК (Билайн) |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
|
|
|
300 000,00 |
|
300 000,00 |
| услуги за автовышку |
|
|
|
|
1 600,00 |
|
1 600,00 |
| ИТОГО: |
|
|
|
1 416 437,60 |
|
2873073,24 |
|
4289510,84 |
|
|
РАСХОД |
1 746 441,59 |
|
|
|
|
| Оплата поставщику УРАЛЭНЕРГОСБЫТ за эл/энергию за март 2023 |
|
|
|
|
|
478 140,31 |
| Выплата з/платы за март и апрель 2023г. 11 чел |
|
|
|
|
|
|
345 936,21 |
| Налоги: НДФЛ+ЕСН за март и апрель 2023(37493 + 72034.63 ) |
|
|
|
|
|
109 527,63 |
| Налоги прочие: земельный налог |
|
|
|
|
|
|
12 000,00 |
| Расходы на обслуживание банка |
|
|
|
|
|
|
47 825,65 |
| Расходы на проведение конференции, голосования : печатные материалы, копии докум д/собрания |
|
8 200,00 |
| Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
|
110 600,00 |
| Госпошлина в МФЦ (21650+400) |
|
|
|
|
|
|
22 050,00 |
| Содерж. и ремонт дороги 7км+1км внутри сада: услуги грейдера (42000) услуги погрузчика-экскавотора(66640.00) |
|
108 640,00 |
| Благоустройство пляжных территорий: закуп стройматериалов (3810.00), краска раствор кисти (14950.00) уборка вывоз мусора с пляжей (7780.00), покупка волейбольной сетки (3500.00) |
|
30 040,00 |
| Содержание эл/оборуд.: т/обсл 04/23 (54750), закуп ТМЦ для видеосистемы (35194.86),ремонт эл.счетч. 25 шт.(50000.00) ТМЦ эл/оборуд (13749) |
|
153 693,86 |
| Услуги юриста: оплата по соглашению за взыскание должников (18770), работа по требованию от прокуратуры, оформление документов для ОС СНТ (10000.00) |
|
28 770,00 |
| Содержание здания правления: оплата за газ |
|
1 000,00 |
| Содержание в/наблюдения: техобслуживание 04/23 |
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
| Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
|
|
|
|
15 158,53 |
| кадастровые услуги: техплан для оформл юрид адреса СНТ (5000.00), межевание ул. 24,25,28 (24500.00) |
|
29 500,00 |
| Содержание охраны:охранная сигнализация 04/2023: |
|
|
|
|
|
|
2 500,00 |
| Страхование сети газопровода на 2023г |
|
|
|
|
|
|
18 750,00 |
| Опашка противопожарная -трактор |
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
184 109,40 |
| в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| комп за использование личного а/м в служ. целях сотр. СНТ за март и апрель 2023г (9 чел) |
162 336,00 |
. |
расходы на интернет |
1 930,00 |
|
|
| аренда офиса |
14 000,00 |
. |
канцтовары |
|
3 594,70 |
|
|
| охран. сигнализация |
750,00 |
. |
услуги связи |
|
708,70 |
|
|
| услуги программиста |
0,00 |
. |
покупка катриджа |
790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
1746441,59 |
| САЛЬДО НА 01.05.2023 |
9264231,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Мелихова А.А. |
|
|
|
|
|
|
|