Приходно расходная ведомость  по СНТ "ТИМЕР"  за май 2012г.

С-до  на 01.04.12 : 2 837 501,38 в т.ч.:         С-до на 01.05.12: 3 959 817,59 в т.ч.:

р/сч                 2  238 422,31                                           Р/счет              3 309 465,10

р/сч /газ./            583 163,14                                          р/счет /газ          628 163,14

касса                     15 915,93                                         касса                    22 189,35

Поступило : 3 122 875,45 в т. ч. :

касса                    р /счет                   Итого

Вступительные    388 500,00                          -                       388 500,00 в т. ч .:

- К-П  2012 г                                                                                      98 500,00

-  Нарезка 2012г                                                                               265 000,00

-  пр. годы                                                                                           25 000,00

Членские               2 068 134,98              185 699,72             2 253 834,70 в т.ч :

- 2012 г 2 061 460,70

-  пр. годы                                                                                 192 374,00

Эл/энергия              164 975,85                11 564,90               176 540,75

Добровольные/газ/ 135 000,00               45 000,00                180 000,00

Благотворительность  1000,00                                                  1 000,00

Оплата за счетчик   111 000,00                                                111 000,00

Техобслуживан./газ/  12 000,00                                                  12 000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого 2 880 610,83 242 264,62 3 122 875,45

РАСХОД:  2 000 559,24 в т. ч.:

1. З/плата                                                                                                              105 383,15 в. т.ч.:

- АУТР                                                                       63 214,00

-  Охрана                                                                  42 169,15

2 Налоги  /НДФЛ/                                                                                                 19 421,00

ЕСН                                                                                                                      33 280.19

3. Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                                   182 201,09

4. Юр. Услуги  /госпошлина                                                                                 1 558,74

5. расходы банка                                                                                                   14 642,30

6. охранная сигнализация в саду                                                                         5 300,00

7. закуп счетчиков + маршрутизатор                                                             629 431,12

корпус для счетчиков                                                                                        8 639,96

эл/товары + установка счетчиков,установка растяжек                           68 056,00

гидроподъемник                                                                                               20 830,00

8. алименты ,удерж. из з/платы                                                                           1641,00

9. ремонт забора  ул. №29                                                                                  50 777,36

10  содержанин свалки                                                                                         47 700,00

11 ремонт дорог / грейдер ул №1,2,14 подсыпка ул.№ 9,10,11,12,21/        640 944,38

12 благоустройство остановки                                                                             2 432,00

13 хоз.инвентарь для охраны  /телефон,батарейки, удлинит. /                     1 048,00

Лопата, тележка                                                                                                1 550,00

14 пожарнотехминиуи+ инсрукции+ журналы                                                1 150,00

15 погашение задолженности за а/услуги по акту сверки за 2011 год       99 999,00

16 страхование прелприятия                                                                             11 250,00

17 противоклещевая обработка пляжа                                                              2 000,00

16 Административно Управленческие Расходы                                             51323,95 в т. ч.

-  аренда офиса    13500,00          компенсация а/м  29500,00       бланки  С.О.      880,00

-  услуги связи       1582,05         заправка картриджа  200,00       охрана офиса  1500,00

- почт, расходы     1253,90          тиражирование        1518,00

- аб. плата интерн.  340,00         1С БУХ                     1050,00

Гл. бухгалтер:                           /Цибулина Н.С./