Приходо расходная ведомость по СНТ "ТИМЕР" за июнь 2012 года
С-до на 01.06.12 : 3 959 817,59 в т.ч.: С-до на 01.07.12: 3 753 444,62 в т.ч.:
р/сч 3 309 465,10 Р/счет 3 051 680,65
р/сч /газ./ 628 163,14 р/счет /газ 669 675,66
касса 22 189,35 касса 32 088,31
Поступило : 1 082 003,15 в т. ч. :
касса р /счет Итого
Вступительные 35 000,00 - 35 000,00 в т. ч .:
- К-П 2012 г 35 000,00
Членские 535 933,35 29 638,00 565 571,35 в т.ч :
- 2012 г 476 129,10
- пр. годы 89 442,25
Эл/энергия 86 571,50 1 270,00 87 841,50
Добровольные/газ/ 315 000,00 - 315 000,00
Благотворительность 2 000,00 2 000,00
Оплата за счетчик 57 000,00 12 000,00 69 000,00
Техобслуживан./газ/ 5 500,00 5 500,00
г/пошлина 1 441,90 648,40 2 090,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого 1 038 446,75 43 556,40 1 082 003,15
РАСХОД: 1 288 376,12 в т. ч.:
1. З/плата 273 241,00 в. т.ч.:
- АУТР май+июнь 157 510,05
- Охрана май+июнь 115 730,95
2 Налоги /НДФЛ/ 35 877,00
ЕСН 21 317,50
3. Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ 162 227,23
4. Юр. Услуги + госпошлина 20 224,29
5. расходы банка 4 512,63
6. возврат добровольных взносов за долевое стр-во ГНД 30 000,00
7. закуп счетчиков 71 390,00
эл/товары на установку счетчиков ,уличного освещения 10 577,00
гидроподъемник 19 230,00
8. проведение ГНД по ул. №11 387 747,91
9. ремонт забора по ул. №29,5,13 47 610,00
10 содержанин свалки 32 200,00
11 ремонт общей дороги 31 525,62
12 погашение задолженности за скалный грунт по акту сверки За 2011 год 25 000,00
13 хоз.инвентарь для охраны 50,00
14 пожарный инвентарь 2 643,00
15 госпошлина в кадастровую палату 30 000,00
16 Административно Управленческие Расходы 82 994,94 в т. ч.
- аренда офиса 13500,00 компенсация а/м 52 599,78 подписка «референт» 679,50
- услуги связи 1576,15 охрана офиса 750,00 ноутбук 11 995,00
- почт, расходы 174,71 тиражирование 286,00 канцтовары 903,80
- аб. плата интерн. 530,00
17 прочие расходы ( п/отчет) 8,00
Гл. бухгалтер: /Цибулина Н.С./
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|