Приходо-расходная ведомость  по СНТ "ТИМЕР"  за июль 2012г

С-до  на 01.07.12 : 3 753 444,62 в т.ч.:                   С-до на 01.08.12: 3 227 910,03 в т.ч.:

р/сч      3 051 680,65                                                       р/счет              2 711 963,13

р/сч /газ./           669 675,66                                            р/счет /газ         459 116,66

касса                    32 088,31                                           касса                    56 830,24

Поступило : 4 057 256,27  в т. ч. :

касса                    р /счет                   Итого

Вступительные    3 338 077,00                          -                   3 338 077,00      в т. ч .:

- К-П  2012 г                                                                                   4 000,00

Членские                 186 387,17                 33 634,60                    220 021,77        в т.ч :

- 2012 г 151 414,23

-  пр. годы                    68 607,54

Эл/энергия                    98 971,10               9 186,40                  108 157,50

Добровольные/газ/      90 000,00               45000,00                  135 000,00

Благотворительность  40 000,00                     -                           40 000,00

Оплата за счетчик       33 000,00                     -                            33 000,00

Техобслуживан./газ/      2 000,00                1 000,00                      3 000,00

Регистрационный       180 000,00                    -                          180 000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого 3 968 435,27               88 821,00            4 057 256,27

РАСХОД:  4 582 790,86 в т. ч.:

1  З/плата   /аванс за июль - компенсация за отпуск, увольнение/        26 042, 25

2 Налоги  /НДФЛ/                                                                                    33 992,00

ЕСН                                                                                                           33 320,40

земельный                                                                                                16 220,00

экология                                                                                                   10 928,00

3  Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                            134 233,97

4  Юр. Услуги  + госпошлина                                                                  58 834,32

5  расходы банка                                                                                      9 054,91

6  возврат  взносов за долевое стр-во ГНД,  возврат за счетчик        36 000,00

7  закуп счетчиков , установка                                                               501 673,80

эл/товары на установку счетчиков                                                           9 898,40

гидроподъемник                                                                                       22 820 ,00

ремонт трансформатора                                                                             22 500,00

монтаж ЛЭП  новый надел  ул. № 1,13                                                    233 860,00

8  проведение ГНД по ул. №11                                                              252 965,00

обслуживание газопровода                                                                     18 984,00

9 ремонт забора, установка ворот пожарного проезда                        25 245,00

10 содержание свалки                                                                            29 900,00

11 строительство дорог ул. № 1, 13 /новый надел/  ремонт по ул. №8,14,34                                                                                                                                  565 536,91

12 расчет за  земельный участок  400 соток                                        2 400 000,00

13 хоз.инвентарь для охраны  /вентиляторы/                                    1 450,00

14 монтаж пожарной сигнализации, знаки  П Б                                   30 888,96

15 услуги охраны                                                                                   2 500,00

16 алименты, удержанные из з/платы за июль                                       3 260,00

17 геодезия                                                                                             25 000,00

18 реклама                                                                                              48 580,00

19 штраф МЧС                                                                                      6 000,00

20 Административно Управленческие Расходы                            23 100,04   в т. ч. :

-  аренда офиса    13500,00          компенсация а/м     4799,89       вентилятор     750,00

-  услуги связи       1386,25          охрана офиса             750,00      бланки             147,50

- почт, расходы       416,40          тиражирование         548,00       канцтовары       80,00

- аб. плата интерн.  330,00          заправка картр.         200,00       батарейки        192,00

21 прочие расходы  ( п/отчет)                                                                                                         2,90

Гл. бухгалтер:                                    /Цибулина Н.С./