Приходно расходная ведомость  по СНТ «ТИМЕР  за август 2012г

С-до  на 01.08.12 : 3 227910,03 в т.ч.:                        С-до на 01.09.12: 4 333 183,68 в т.ч.:

р/сч     2 711 963,13                                                           Р/счет                 3 071 921,13

р/сч /газ./     459 116,66                                                      р/счет /газ/         1 236 675,37

касса        56 830,24                                                            касса                       24 587,18

Поступило : 2 203 514,78

касса                        р /счет       Итого  /в рублях/

Вступительные 739 946,00                  1 500,00                                     741 446,00  в т ч :

- 2012 г                                                                                                  -   70 500,00

-  Нарезка 2012г                                                                                      - 670 946,00

Членские 151 468,84               24 562,00                                     176 030,84  в т.ч. :

- 2012 г                                   - 151 482,34

-  пр. годы                                -  24 548,50

Эл/энергия 141 479,20                 3 158,60                                     144 637,80

Оплата за счетчик 24 000,00                                                             24 000,00

Добровольные взносы                                                                      1 117 000,00  в т.ч.:

- ГНД ул № 12 дол. стр-во  1 056 000,00                                             -  1 056 000,00

- газтехобслуживание                 1 000,00                                       -       1 000,00

- регистрационный                    60 000,00                                        -      60 000,00

Госпошлина 400,14                                                      400,14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого 2 174 294,18                29 220,60                                2 203 514,78

РАСХОД:  1 098 241,13 в т. ч :

1 З/плата                                                                                     165 586,50

2 Налоги /ЕСН-32448,04  НДФЛ- 27 506,00 /                                     59 954,04

3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                  176 884,36

4 Юр. Услуги  /задолженность садоводов/                                 15 903,00

5 Расходы банков                                                                          10 702,00

6 алименты,удержанные из з/платы                                              1 638,00

7 охранная сигнализация в саду                                                     2 500,00

8 установка счетчиков                                                                    83 875,00

гидроподъемник                                                                              33 780

уличное освещение                                                                             1 349,00

ремонт видиорегистратора                                                                   300,00

установка фонаря на шлагбауме                                                        1 800,00

монтаж ЛЭП на ул 13,31  + ограждение КТПН № 1, № 2                 67 000,00

9 ремонт забора+ ограждение газ. пунктов ул. №11,8+ благоустройство

площади правления и охраны                                                           30 200,00

10 возврат добровольных взносов  /газ/                                         30 000,00

11 геодезия  /межевание/                                                                 10 000,00

12 вывоз мусора                                                                                25 300,00

13 проведение газоропровода ул. № 3                                          259 909,00

техническое обслуживание /газ/                                                      40 242,29

14 страхование предприятия                                                            11 250,00

15 членские книжки  /1000 шт./                                                        8 431,00

16 Услуги нотариуса                                                                             500,00

Административно Управленческие Расходы                                      50536,94  в т.ч.

-  аренда офиса    13 500,00   компенсация а/м     33 000,00    запр. картр.     200,00

-  услуги связи       1294,20    охрана офиса               750.00    канцтовары   1 104,00

- почт, расходы     358,07       аб. плата интернет      330,00

18 п/отчет закуп товаров на установку счетчиков                                        10 600,00

Гл. бухгалтер:                           /Цибулина Н.С./