Приходно расходная ведомость   за  декабрь 2012 года

С-до  на 01.12.12 : 1 993 557,62 в т.ч.:                 С-до на 01.01.13: 1 931 472,95 в т.ч.:

р/сч                 1 928 871,47                                     р/сч.                1 416 991,33

р/сч /газ./                  221,34                                    р/сч. /газ/            469 595,28

касса                    64 464,81                                     касса                      44 886,34

Поступило : 755 829,87 в т. ч.:

касса                        р /счет                                          Итого  /в рублях/

Вступительные 143 400,00 - 143 400,00 в т ч :

- 2012 г                                                                       -       35 000,00

-  Нарезка 2012г                                                               - 108 400,00

Членские взносы 288 317,37 55 412,60 343 729,97 в т. ч. :

- 2012 г           -  278 585,97

-  пр. годы        - 63 144,00

- 2013 год         - 2000,00

Эл/энергия                          219 214,50 3 159,40 222 373,90

Добровольные взносы       41 836,00                                            41 836,00 в т.ч.:

- ГНД ул № 12 дол. стр.                                                                    - 41 000,00

- газтехобслуживание                                                                 -     836,00

Судебные                              4 490,00                                         4 490,00

______________________________________________________________________________________

Итого 696 421,87                  59 408,00                                       755 829,87

РАСХОД:  817 914,54  в т. ч :

1 З/плата                                                                                       149039,40

2 налоги за ноябрь+декабрь  / ЕСН- 54962,18 ; ндфл-40571/         95 533,18

3 Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                   166 139,28

4 Расходы банков                                                                          3 188,28

5 охранная сигнализация в саду                                                   2 500,00

6 установка счетчиков  /материалы+установка/                        105 425,60

гидроподъемник                                                                           42 750,00

уличное освещение                                                                           760,00

7  Вывоз мусора                                                                             4 620,00

8 Газификация : ГНД улиц № 12                                                   10 000,00

газтехобслуживание                                                                       5 372,48

врезка,пусконаладка газопровода по ул 3,12                             40 103,48

9 инвентарь охрана /радиатор- 2099,00 + камеры в/наблюдения  8966,80/   11 065,80

10Снегоочистка дорог                                                                       31 200,00

11 алименты, удержанные из з/платы                                            1 638,00

12 Юридические услуги /взыскание задолженности с садоводов/ 46 060,25

13 п/отчет /приняты н/д 29.12.12 после закрытия банка, погашен п/отчет 10.01.2013                                   и сдано в банк/                                                                 62 818,06

14 Кр- т сальдо счета 71.1 , выданное п/лицу                                        70,00

15 Административно Управленческие Расходы                           39 630,73  в т.ч.:

-  аренда офиса    13 500,00   компенсация а/м     22 000,00    охрана офиса  2250

-  услуги связи       1 259,45   бланки                            22,00

- почт, расходы        269,28   аб. плата интернет      330,00

Гл. бухгалтер                                                                                         Цибулина Н.С.